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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 974.00 | 143 435.00 | 6 539.00 | 149 974.00 |
040 Immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 638.00 | 146 325.00 | 14 313.00 | 160 638.00 |
060 Stock marchandises | 139 907.00 | 6 153.00 | 133 754.00 | 139 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
072 Créances – Autres | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
084 Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 813.00 | 6 153.00 | 159 660.00 | 165 813.00 |
110 Total général Actif | 326 451.00 | 152 478.00 | 173 973.00 | 326 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 217.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 089.00 | 466 507.00 | | 453 089.00 |
230 Autres produits | -10 358.00 | 18 819.00 | | -10 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 731.00 | 485 326.00 | | 442 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 142.00 | 184 476.00 | | 178 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 888.00 | 15 868.00 | | -7 888.00 |
242 Autres charges externes. | 113 573.00 | 101 016.00 | | 113 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 2 094.00 | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 847.00 | 183 629.00 | | 92 847.00 |
252 Charges sociales | 28 474.00 | 19 081.00 | | 28 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 499.00 | 6 764.00 | | 6 499.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 153.00 | 1 000.00 | | 8 153.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 9.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 984.00 | 513 938.00 | | 421 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 748.00 | -28 611.00 | | 20 748.00 |
280 Produits financiers | 702.00 | 1.00 | | 702.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 3 489.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | -3 568.00 | | | -3 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 840.00 | -32 100.00 | | 24 840.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 638.00 | | | 160 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |