| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 853 801.00 | 175 870.00 | 6 677 931.00 | 6 853 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 1 705.00 | 1 145.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 069.00 | 445 381.00 | 227 688.00 | 673 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 591.00 | | 261 591.00 | 261 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 791 311.00 | 622 956.00 | 7 168 355.00 | 7 791 311.00 |
BZ Autres créances | 2 294 617.00 | 59 100.00 | 2 235 517.00 | 2 294 617.00 |
CF Disponibilités | 2 818 148.00 | | 2 818 148.00 | 2 818 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 792.00 | | 240 792.00 | 240 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 557.00 | 59 100.00 | 5 294 457.00 | 5 353 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 144 868.00 | 682 056.00 | 12 462 812.00 | 13 144 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 003 298.00 | 6 901 100.00 | | 5 003 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 837.00 | 323 837.00 | | 323 837.00 |
DH Report à nouveau | -2 192.00 | -1 882 417.00 | | -2 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 369.00 | -17 577.00 | | 210 369.00 |
DL TOTAL (I) | 5 535 327.00 | 5 324 958.00 | | 5 535 327.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 205.00 | 788 640.00 | | 89 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 319.00 | 1 426 106.00 | | 1 556 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109 693.00 | 5 073 760.00 | | 4 109 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 194.00 | 889 034.00 | | 1 023 194.00 |
EA Autres dettes | 33 394.00 | 6 413.00 | | 33 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 827 485.00 | 8 198 953.00 | | 6 827 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 462 812.00 | 13 523 911.00 | | 12 462 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 351 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 351 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 398 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 224 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 173 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 092 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 769.00 | | 47.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 094.00 | 9 135.00 | | 30 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 141.00 | 9 904.00 | | 30 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 583.00 | 50 516.00 | | 87 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 583.00 | 50 516.00 | | 87 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 442.00 | -40 613.00 | | -57 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 443 086.00 | 7 222 973.00 | | 7 443 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 232 717.00 | 7 240 550.00 | | 7 232 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 369.00 | -17 577.00 | | 210 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 774 331.00 | | 24 548.00 | 7 774 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 261 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 567.00 | 7 791 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 853 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 507.00 | 675 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 846 429.00 | | 7 372.00 | 6 846 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 251.00 | | 13 175.00 | 670 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 651.00 | | 4 000.00 | 257 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 635.00 | 120 829.00 | 7 507.00 | 509 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 441.00 | 52 430.00 | | 123 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 194.00 | 68 400.00 | 7 507.00 | 386 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 981.00 | 22 247.00 | 44 128.00 | 80 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 981.00 | 22 247.00 | 44 128.00 | 80 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 981.00 | 122 247.00 | 44 128.00 | 80 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 247.00 | 44 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109 693.00 | 4 109 693.00 | | 4 109 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 830.00 | 156 830.00 | | 156 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 011.00 | 200 011.00 | | 200 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 727.00 | | 229 727.00 | 229 727.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 686.00 | 2 135 686.00 | | 2 135 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 130 182.00 | 130 182.00 | | 130 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 205.00 | 89 205.00 | | 89 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 556 319.00 | 1 556 319.00 | | 1 556 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 434.00 | 528 434.00 | | 528 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 792.00 | 240 792.00 | | 240 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 136.00 | 2 535 408.00 | 229 727.00 | 2 765 136.00 |
VW T.V.A. | 137 919.00 | 137 919.00 | | 137 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 812 485.00 | 6 812 485.00 | | 6 812 485.00 |