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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
AP Constructions | 172 484.00 | 126 536.00 | 45 948.00 | 172 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 192.00 | 53 701.00 | 10 490.00 | 64 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 007.00 | 127 391.00 | 4 615.00 | 132 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 275.00 | | 75 275.00 | 75 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 726.00 | 357 457.00 | 319 268.00 | 676 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 293.00 | | 90 293.00 | 90 293.00 |
BN En cours de production de biens | 530 114.00 | | 530 114.00 | 530 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 205.00 | 2 838.00 | 1 237 367.00 | 1 240 205.00 |
BZ Autres créances | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 437.00 | | 51 437.00 | 51 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 775.00 | 2 838.00 | 1 938 937.00 | 1 941 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 501.00 | 360 295.00 | 2 258 205.00 | 2 618 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 237 197.00 | 237 197.00 | | 237 197.00 |
DH Report à nouveau | -190 466.00 | -271 309.00 | | -190 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 872.00 | 80 843.00 | | 4 872.00 |
DL TOTAL (I) | 372 604.00 | 367 731.00 | | 372 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 477.00 | 568 254.00 | | 696 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 286.00 | 503 122.00 | | 439 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 036.00 | 30 230.00 | | 40 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 557.00 | 478 995.00 | | 250 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 699.00 | 289 906.00 | | 455 699.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | 11 862.00 | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 600.00 | 1 882 372.00 | | 1 885 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 205.00 | 2 250 104.00 | | 2 258 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 286.00 | | | 439 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 630.00 | | 9 096.00 | 667 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 190.00 | | | 207 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 163.00 | | 9 096.00 | 385 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 078.00 | 13 379.00 | | 344 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 825.00 | 13 379.00 | | 319 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 131.00 | | 29 293.00 | 32 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 131.00 | | 29 293.00 | 32 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 131.00 | | 29 293.00 | 32 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 557.00 | 250 557.00 | | 250 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 281.00 | 119 281.00 | | 119 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 275.00 | 75 275.00 | | 75 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 830.00 | 1 236 830.00 | | 1 236 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 320.00 | 214 320.00 | | 214 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 157.00 | 480 941.00 | 1 216.00 | 482 157.00 |
VI Groupe et associés | 439 286.00 | 439 286.00 | | 439 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 206.00 | 1 345 206.00 | | 1 345 206.00 |
VW T.V.A. | 329 007.00 | 329 007.00 | | 329 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 564.00 | 1 844 348.00 | 1 216.00 | 1 845 564.00 |