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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 975.00 | 75 245.00 | 12 730.00 | 87 975.00 |
AN Terrains | 550 000.00 | 56 847.00 | 493 153.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 2 173 644.00 | 1 959 577.00 | 214 067.00 | 2 173 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 574 640.00 | 22 807 637.00 | 3 767 003.00 | 26 574 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 373 265.00 | | 2 373 265.00 | 2 373 265.00 |
BF Prêts | 879 243.00 | | 879 243.00 | 879 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 653 826.00 | 24 899 306.00 | 7 754 520.00 | 32 653 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357 161.00 | 422 242.00 | 934 920.00 | 1 357 161.00 |
BN En cours de production de biens | 1 110 950.00 | 3 303.00 | 1 107 648.00 | 1 110 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 756.00 | 105 834.00 | 214 922.00 | 320 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 718.00 | | 1 555 718.00 | 1 555 718.00 |
BZ Autres créances | 957 689.00 | | 957 689.00 | 957 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 435.00 | | 211 435.00 | 211 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521 066.00 | 531 378.00 | 4 989 688.00 | 5 521 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 174 892.00 | 25 430 684.00 | 12 744 209.00 | 38 174 892.00 |
CU Autres participations | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 156 496.00 | 156 496.00 | | 156 496.00 |
DH Report à nouveau | -801 539.00 | 639 740.00 | | -801 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 556.00 | -1 441 279.00 | | -329 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 401.00 | 3 754 958.00 | | 3 575 401.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 95 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 730 089.00 | 2 650 879.00 | | 2 730 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 805 089.00 | 2 745 879.00 | | 2 805 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 781.00 | 301 782.00 | | 69 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377 692.00 | 2 434 003.00 | | 3 377 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 667.00 | 1 752 407.00 | | 1 566 667.00 |
EA Autres dettes | 1 349 578.00 | 78 674.00 | | 1 349 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 363 719.00 | 4 566 866.00 | | 6 363 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 744 209.00 | 11 067 703.00 | | 12 744 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 293 937.00 | 4 265 085.00 | | 6 293 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 862 373.00 | 12 694 750.00 | 22 557 123.00 | 9 862 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 862 373.00 | 12 694 750.00 | 22 557 123.00 | 9 862 373.00 |
FM Production stockée | | | 96 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 573 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 978 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 815 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 047 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 518 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 908.00 | |
GE Autres charges | | | 283 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 899 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 326 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 383 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677 540.00 | 1 030 014.00 | | 677 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280 164.00 | 299 021.00 | | 280 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065 226.00 | 111 000.00 | | 2 065 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 226.00 | 111 000.00 | | 2 065 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 054 210.00 | 111 000.00 | | 2 054 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 640 413.00 | 25 547 014.00 | | 25 640 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 969 969.00 | 26 988 293.00 | | 25 969 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 556.00 | -1 441 279.00 | | -329 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 950 290.00 | | 2 641 890.00 | 30 950 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 300.00 | 894 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938 354.00 | 32 653 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893 054.00 | 31 671 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 948 634.00 | | 2 615 967.00 | 29 948 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 680.00 | | 25 923.00 | 913 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 550 881.00 | 934 359.00 | 585 934.00 | 24 550 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 166.00 | 2 079.00 | | 73 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 477 716.00 | 932 280.00 | 585 934.00 | 24 477 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 745 879.00 | 162 908.00 | 103 698.00 | 2 745 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 438 931.00 | 200 378.00 | 107 931.00 | 438 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 931.00 | 200 378.00 | 107 931.00 | 438 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184 810.00 | 363 286.00 | 211 629.00 | 3 184 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377 692.00 | 3 377 692.00 | | 3 377 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849 195.00 | 849 195.00 | | 849 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 048.00 | 656 048.00 | | 656 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
UP Prêts | 879 243.00 | 46 657.00 | 832 586.00 | 879 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 718.00 | 1 555 718.00 | | 1 555 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 491 562.00 | 491 562.00 | | 491 562.00 |
VC Groupe et associés | 229 699.00 | 229 699.00 | | 229 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 373.00 | 1 292 373.00 | | 1 292 373.00 |
VP Divers | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 435.00 | 211 435.00 | | 211 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 085.00 | 2 771 499.00 | 832 586.00 | 3 604 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 293 937.00 | 6 293 937.00 | | 6 293 937.00 |