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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AP Constructions | 798 401.00 | 397 820.00 | 400 581.00 | 798 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 278.00 | 686 002.00 | 151 276.00 | 837 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 248.00 | 51 746.00 | 36 502.00 | 88 248.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 734 527.00 | 1 146 167.00 | 588 359.00 | 1 734 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
BT Marchandises | 672.00 | 83.00 | 589.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
BZ Autres créances | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
CF Disponibilités | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 724.00 | 83.00 | 187 641.00 | 187 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 251.00 | 1 146 251.00 | 776 000.00 | 1 922 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 081.00 | 38 271.00 | | 17 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 188.00 | 16 310.00 | | 166 188.00 |
DL TOTAL (I) | 192 069.00 | 63 381.00 | | 192 069.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250.00 | 1 659.00 | | 1 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250.00 | 1 659.00 | | 1 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 986.00 | 290 441.00 | | 217 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 739.00 | 89 313.00 | | 147 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 941.00 | 124 516.00 | | 121 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
EA Autres dettes | 53 341.00 | 1 036.00 | | 53 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 681.00 | 505 311.00 | | 582 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 000.00 | 570 351.00 | | 776 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 986.00 | | | 217 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
FD Production vendue biens | 2 414 407.00 | | 2 414 407.00 | 2 414 407.00 |
FG Production vendue services | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 723.00 | | 2 490 723.00 | 2 490 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 595 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 17 030.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 070.00 | 17 030.00 | | 10 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 2 536.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 905.00 | 2 251.00 | | 8 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 366.00 | 4 787.00 | | 9 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | 12 243.00 | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 398.00 | 5 739.00 | | 59 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 143.00 | 2 200 426.00 | | 2 550 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 954.00 | 2 184 115.00 | | 2 383 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 188.00 | 16 310.00 | | 166 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 721.00 | | 285 610.00 | 1 478 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202.00 | 29 602.00 | 1 734 527.00 | 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 29 602.00 | 1 723 927.00 | 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 121.00 | | 285 610.00 | 1 468 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 855.00 | 122 637.00 | 19 325.00 | 1 042 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 256.00 | 122 637.00 | 19 325.00 | 1 032 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 659.00 | 451.00 | 860.00 | 1 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 176.00 | 83.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176.00 | 83.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835.00 | 534.00 | 2 036.00 | 2 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | 2 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 986.00 | 217 986.00 | | 217 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 739.00 | 147 739.00 | | 147 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
VB T. V. A. | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 900.00 | 112 820.00 | 13 080.00 | 125 900.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 681.00 | 582 681.00 | | 582 681.00 |