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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
AP Constructions | 749 989.00 | 246 309.00 | 503 680.00 | 749 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 221.00 | 271 290.00 | 170 931.00 | 442 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038 062.00 | 583 927.00 | 1 454 135.00 | 2 038 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490 645.00 | | 3 490 645.00 | 3 490 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 837 540.00 | 1 133 899.00 | 5 703 641.00 | 6 837 540.00 |
BT Marchandises | 2 540 718.00 | | 2 540 718.00 | 2 540 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 127.00 | | 199 127.00 | 199 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 686 602.00 | 77 500.00 | 17 609 102.00 | 17 686 602.00 |
BZ Autres créances | 3 501 186.00 | | 3 501 186.00 | 3 501 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 926 405.00 | | 926 405.00 | 926 405.00 |
CF Disponibilités | 1 029 568.00 | | 1 029 568.00 | 1 029 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 717.00 | | 125 717.00 | 125 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 009 323.00 | 77 500.00 | 25 931 823.00 | 26 009 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 846 863.00 | 1 211 399.00 | 31 635 464.00 | 32 846 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 470 545.00 | | | 3 470 545.00 |
CU Autres participations | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 670 121.00 | | | 2 670 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 656 054.00 | | | -31 656 054.00 |
DL TOTAL (I) | -28 897 933.00 | | | -28 897 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 669 801.00 | | | 22 669 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505 240.00 | | | 505 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 828 181.00 | | | 11 828 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 813.00 | | | 452 813.00 |
EA Autres dettes | 24 850 782.00 | | | 24 850 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 487 543.00 | | | 60 487 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 635 464.00 | | | 31 635 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 911 355.00 | | | 59 911 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 899 503.00 | | | 11 899 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 111 701.00 | | 55 111 701.00 | 55 111 701.00 |
FG Production vendue services | 256 031.00 | | 256 031.00 | 256 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 367 732.00 | | 55 367 732.00 | 55 367 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 285 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 664 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 088 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 071 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 223 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 039 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 375 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 712 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 025.00 | | | 194 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 900.00 | | | 195 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 675.00 | | | 77 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 243.00 | | | 139 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 937 191.00 | | | 55 937 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 593 245.00 | | | 87 593 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 656 054.00 | | | -31 656 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 237.00 | | | 210 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 724.00 | 9 386 799.00 | | 4 783 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 490 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 227 757.00 | 3 574 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 332 983.00 | 6 837 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 226.00 | 3 230 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 001.00 | 718 496.00 | | 2 617 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 350.00 | 8 668 303.00 | | 2 134 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 066.00 | 275 384.00 | 27 551.00 | 886 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 583.00 | 3 791.00 | | 28 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 483.00 | 271 593.00 | 27 551.00 | 857 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 854.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 77 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 354.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 828 181.00 | 11 828 181.00 | | 11 828 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 765.00 | 142 765.00 | | 142 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 850 782.00 | 24 850 782.00 | | 24 850 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 125.00 | 170 125.00 | | 170 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490 645.00 | 3 470 545.00 | | 3 490 645.00 |
UX Autres créances clients | 17 524 841.00 | | | 17 524 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 760.00 | | | 161 760.00 |
VB T. V. A. | 623 916.00 | | | 623 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 587 873.00 | 21 587 873.00 | | 21 587 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 928.00 | 505 740.00 | 499 393.00 | 1 081 928.00 |
VI Groupe et associés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 440.00 | | | 445 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 672.00 | | | 256 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 299.00 | 139 299.00 | | 139 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620 598.00 | | | 2 620 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 717.00 | | | 125 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 804 150.00 | 24 784 049.00 | 20 100.00 | 24 804 150.00 |
VW T.V.A. | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 982 303.00 | 59 406 115.00 | 499 393.00 | 59 982 303.00 |