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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 385 705.00 | 20 428 000.00 | 27 957 705.00 | 48 385 705.00 |
BZ Autres créances | 21 130 281.00 | 721 221.00 | 20 409 060.00 | 21 130 281.00 |
CF Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 131 497.00 | 721 221.00 | 20 410 276.00 | 21 131 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 517 202.00 | 21 149 221.00 | 48 367 981.00 | 69 517 202.00 |
CU Autres participations | 48 385 705.00 | 20 428 000.00 | 27 957 705.00 | 48 385 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 144.00 | 187 144.00 | | 187 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 178 845.00 | 21 178 845.00 | | 21 178 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 527 336.00 | 527 336.00 | | 527 336.00 |
DH Report à nouveau | 2 141 492.00 | 1 754 189.00 | | 2 141 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 077.00 | 387 303.00 | | 266 077.00 |
DL TOTAL (I) | 24 300 894.00 | 24 034 816.00 | | 24 300 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 658.00 | 16 880.00 | | 244 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 658.00 | 16 880.00 | | 244 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 512 493.00 | 23 513 085.00 | | 23 512 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 694.00 | 9 348.00 | | 103 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 242.00 | 65 044.00 | | 206 242.00 |
EA Autres dettes | | 36 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 822 429.00 | 23 624 302.00 | | 23 822 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 367 981.00 | 47 675 998.00 | | 48 367 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 574 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 681 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 726.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 880.00 | 17 089.00 | | 16 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 880.00 | 82 815.00 | | 16 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 658.00 | | | 244 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 658.00 | | | 244 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 778.00 | 82 815.00 | | -227 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366 101.00 | -361 696.00 | | -366 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 647.00 | 2 679 262.00 | | 2 698 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 569.00 | 2 291 959.00 | | 2 432 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 077.00 | 387 303.00 | | 266 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 385 705.00 | | | 48 385 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 385 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 385 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 385 705.00 | | | 48 385 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 880.00 | 244 658.00 | 16 880.00 | 16 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 824 336.00 | 3 917.00 | 107 033.00 | 824 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 252 336.00 | 3 917.00 | 107 033.00 | 21 252 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 269 216.00 | 248 575.00 | 123 913.00 | 21 269 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 343 412.00 | | 18 343 412.00 | 18 343 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 694.00 | 103 694.00 | | 103 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 242.00 | 206 242.00 | | 206 242.00 |
VC Groupe et associés | 21 130 281.00 | 21 130 281.00 | | 21 130 281.00 |
VI Groupe et associés | 5 169 081.00 | 5 169 081.00 | | 5 169 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 130 281.00 | 21 130 281.00 | | 21 130 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 822 429.00 | 5 479 018.00 | 18 343 412.00 | 23 822 429.00 |