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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 2 487.00 | 367.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 214.00 | 11 091.00 | 3 123.00 | 14 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 795.00 | 15 095.00 | 3 700.00 | 18 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BP En cours de production de services | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
BZ Autres créances | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CF Disponibilités | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 531.00 | | 124 531.00 | 124 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 326.00 | 15 095.00 | 128 231.00 | 143 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 633.00 | | | -2 633.00 |
DL TOTAL (I) | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
EA Autres dettes | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 224.00 | | | 92 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 231.00 | | | 128 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 224.00 | | | 92 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 037.00 | | 312 037.00 | 312 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 037.00 | | 312 037.00 | 312 037.00 |
FM Production stockée | | | -6 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 851.00 | | | 307 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 483.00 | | | 310 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 633.00 | | | -2 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 316.00 | | 990.00 | 18 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 18 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 17 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 588.00 | | 990.00 | 16 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 668.00 | 1 938.00 | 511.00 | 13 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 151.00 | 1 938.00 | 511.00 | 12 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 531.00 | 52 471.00 | 60.00 | 52 531.00 |
VW T.V.A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
ST Autres comptes | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
YT Sous‐traitance | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |