| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 145.00 | | 228 145.00 | 228 145.00 |
AP Constructions | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 593.00 | 102.00 | 5 491.00 | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 679.00 | 7 549.00 | 556 130.00 | 563 679.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 476.00 | 19 336.00 | 796 140.00 | 815 476.00 |
BT Marchandises | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
BZ Autres créances | 169 229.00 | | 169 229.00 | 169 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 662.00 | | 288 662.00 | 288 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 138.00 | 19 336.00 | 1 084 802.00 | 1 104 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 905.00 | 44 932.00 | | 7 905.00 |
DH Report à nouveau | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 712.00 | -37 026.00 | | 6 712.00 |
DL TOTAL (I) | 24 813.00 | 18 101.00 | | 24 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 466.00 | 5 911.00 | | 436 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 368.00 | 45 065.00 | | 91 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 953.00 | 129 373.00 | | 211 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 508.00 | 23 317.00 | | 22 508.00 |
EA Autres dettes | 297 694.00 | 277 235.00 | | 297 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 990.00 | 480 902.00 | | 1 059 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 802.00 | 499 003.00 | | 1 084 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 039.00 | 203 667.00 | | 353 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 198.00 | 1 739.00 | | 53 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 156.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 575.00 | 8 401.00 | | 1 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 797.00 | | | 66 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 703.00 | 147 400.00 | | 177 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 991.00 | 184 426.00 | | 170 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 712.00 | -37 026.00 | | 6 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 180.00 | | | 11 180.00 |