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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 971.00 | 43 022.00 | 11 950.00 | 54 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 194.00 | 44 195.00 | 11 999.00 | 56 194.00 |
BT Marchandises | 134 467.00 | | 134 467.00 | 134 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 315.00 | | 150 315.00 | 150 315.00 |
BZ Autres créances | 302 342.00 | | 302 342.00 | 302 342.00 |
CF Disponibilités | 170 764.00 | | 170 764.00 | 170 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 520.00 | | 762 519.00 | 762 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 713.00 | 44 195.00 | 774 518.00 | 818 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 564.00 | 112 477.00 | | 21 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 616.00 | 409 087.00 | | 78 616.00 |
DL TOTAL (I) | 155 180.00 | 576 564.00 | | 155 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 272.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 978.00 | 182 911.00 | | 338 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 032.00 | 428 413.00 | | 243 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 492.00 | 138 161.00 | | 30 492.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | 2 002.00 | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 338.00 | 751 758.00 | | 619 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 518.00 | 1 328 321.00 | | 774 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 978.00 | | | 338 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 928.00 | | 1 108.00 | 61 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 842.00 | 56 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 942.00 | 56 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 979.00 | | 1 108.00 | 57 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 948.00 | 9 090.00 | 6 842.00 | 41 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 048.00 | 9 090.00 | 2 942.00 | 38 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 882.00 | | | 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882.00 | | 1.00 | 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882.00 | | | 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 032.00 | 243 032.00 | | 243 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 150 315.00 | 150 315.00 | | 150 315.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VC Groupe et associés | 293 662.00 | 293 662.00 | | 293 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 338 978.00 | 338 978.00 | | 338 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 337.00 | 457 337.00 | | 457 337.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 338.00 | 619 338.00 | | 619 338.00 |