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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 140 893.00 | 27 337.00 | 113 556.00 | 140 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 873.00 | 58 098.00 | 10 775.00 | 68 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 225 446.00 | 85 435.00 | 140 011.00 | 225 446.00 |
BZ Autres créances | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241 747.00 | | 1 241 747.00 | 1 241 747.00 |
CF Disponibilités | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 892.00 | | 1 262 892.00 | 1 262 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 338.00 | 85 435.00 | 1 402 903.00 | 1 488 338.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 315 127.00 | | | 1 315 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 936.00 | | | -65 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 577.00 | | | 1 257 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 018.00 | | | 139 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 325.00 | | | 145 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 903.00 | | | 1 402 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 991.00 | 17 443.00 | | 67 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 991.00 | 17 443.00 | | 67 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 018.00 | 13 572.00 | 52 511.00 | 139 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 325.00 | 19 879.00 | 52 511.00 | 145 325.00 |