| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 580.00 | 330 755.00 | 15 825.00 | 346 580.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AN Terrains | 142 291.00 | 59 602.00 | 82 689.00 | 142 291.00 |
AP Constructions | 295 324.00 | 295 324.00 | | 295 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 142 395.00 | 5 496 548.00 | 2 645 847.00 | 8 142 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 172 080.00 | 2 137 320.00 | 1 034 760.00 | 3 172 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459 389.00 | 78 024.00 | 381 365.00 | 459 389.00 |
BF Prêts | 1 940 834.00 | 56 584.00 | 1 884 250.00 | 1 940 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 646 133.00 | 8 469 768.00 | 6 176 364.00 | 14 646 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350 877.00 | 161 605.00 | 3 189 272.00 | 3 350 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 494 287.00 | 11 371.00 | 1 482 915.00 | 1 494 287.00 |
BT Marchandises | 1 241 708.00 | 32 389.00 | 1 209 319.00 | 1 241 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564 417.00 | 86 207.00 | 3 478 210.00 | 3 564 417.00 |
BZ Autres créances | 553 710.00 | | 553 710.00 | 553 710.00 |
CF Disponibilités | 4 840 226.00 | | 4 840 226.00 | 4 840 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 105 994.00 | 291 573.00 | 14 814 421.00 | 15 105 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 752 127.00 | 8 761 342.00 | 20 990 786.00 | 29 752 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850 975.00 | 5 850 975.00 | | 5 850 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 462 543.00 | 380 658.00 | | 462 543.00 |
DH Report à nouveau | 18 312.00 | 100 771.00 | | 18 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 898.00 | 1 637 698.00 | | 1 440 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 883 559.00 | 1 098 024.00 | | 883 559.00 |
DK Provisions réglementées | 70 260.00 | | | 70 260.00 |
DL TOTAL (I) | 8 726 547.00 | 9 068 127.00 | | 8 726 547.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 173 000.00 | | 98 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 194.00 | 74 399.00 | | 63 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 194.00 | 247 399.00 | | 161 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 622 719.00 | 3 528 539.00 | | 3 622 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 100.00 | 111 648.00 | | 119 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834 257.00 | 7 345 187.00 | | 6 834 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 068.00 | 432 166.00 | | 397 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 403.00 | 439 487.00 | | 417 403.00 |
EA Autres dettes | 712 496.00 | 511 487.00 | | 712 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 103 044.00 | 12 368 514.00 | | 12 103 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 990 786.00 | 21 684 040.00 | | 20 990 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 885 167.00 | 8 864 248.00 | | 8 885 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 275 371.00 | 4 733.00 | 4 280 104.00 | 4 275 371.00 |
FD Production vendue biens | 14 472 571.00 | 431 151.00 | 14 903 722.00 | 14 472 571.00 |
FG Production vendue services | 506 092.00 | | 506 092.00 | 506 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 254 035.00 | 435 884.00 | 19 689 919.00 | 19 254 035.00 |
FM Production stockée | | | -56 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 869 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 313 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 336 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 50 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 442 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 282.00 | 33 338.00 | | 50 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 761.00 | 17 947.00 | | 75 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 965.00 | 260 424.00 | | 215 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 337.00 | 12 371.00 | | 88 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 063.00 | 290 741.00 | | 380 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 54 718.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 606.00 | 53 012.00 | | 276 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 260.00 | | | 70 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 883.00 | 107 730.00 | | 346 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 180.00 | 183 011.00 | | 33 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 454.00 | 179 100.00 | | 160 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 593 096.00 | 19 714 650.00 | | 20 593 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 152 198.00 | 18 076 952.00 | | 19 152 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 898.00 | 1 637 698.00 | | 1 440 898.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 337 755.00 | 337 755.00 | | 337 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 187 087.00 | | 1 082 130.00 | 14 187 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 325 077.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601 683.00 | 2 448 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 085.00 | 14 646 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 402.00 | 11 835 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 816.00 | | 9 375.00 | 352 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 784 164.00 | | 1 072 756.00 | 10 784 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 106.00 | | | 3 050 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 609 012.00 | 747 550.00 | 21 402.00 | 7 609 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 425.00 | 13 941.00 | | 332 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 276 587.00 | 733 609.00 | 21 402.00 | 7 276 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 404 720.00 | 56 584.00 | 326 696.00 | 404 720.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 70 260.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 399.00 | 2 902.00 | 89 107.00 | 247 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 594.00 | 205 366.00 | 209 594.00 | 209 594.00 |
6T Sur comptes clients | 8 683.00 | 82 865.00 | 5 341.00 | 8 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 997.00 | 344 815.00 | 541 631.00 | 622 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 396.00 | 417 977.00 | 630 737.00 | 870 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 133.00 | 215 705.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 584.00 | 326 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 260.00 | 88 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 834 257.00 | 6 834 257.00 | | 6 834 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 296.00 | 188 296.00 | | 188 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 403.00 | 417 403.00 | | 417 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 496.00 | 712 496.00 | | 712 496.00 |
UP Prêts | 1 940 834.00 | 303 977.00 | 1 636 857.00 | 1 940 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 469 923.00 | 3 469 923.00 | | 3 469 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 494.00 | 94 494.00 | | 94 494.00 |
VB T. V. A. | 258 918.00 | 258 918.00 | | 258 918.00 |
VC Groupe et associés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 622 719.00 | 404 842.00 | 1 578 660.00 | 3 622 719.00 |
VI Groupe et associés | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 278.00 | | | 376 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 458.00 | | | 470 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 058.00 | 234 058.00 | | 234 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 154.00 | 143 154.00 | | 143 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 139 449.00 | 4 454 392.00 | 1 685 057.00 | 6 139 449.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 103 044.00 | 8 885 167.00 | 1 578 660.00 | 12 103 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328 094.00 | | | 328 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 887 229.00 | | | 887 229.00 |
ST Autres comptes | 3 124 637.00 | | | 3 124 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 725 382.00 | | | 725 382.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 688 775.00 | | | 1 688 775.00 |
YT Sous‐traitance | 293 924.00 | | | 293 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305 211.00 | | | 305 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372 017.00 | | | 372 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 734 329.00 | | | 734 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 843 888.00 | | | 843 888.00 |
ZE Dividendes | 1 638 273.00 | | | 1 638 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 336 383.00 | | | 5 336 383.00 |
ZR Filiales et participations | 211.00 | | | 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |