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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 707.00 | 7 707.00 | 6 000.00 | 13 707.00 |
AH Fonds commercial | 87 864.00 | | 87 864.00 | 87 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 183.00 | 81 473.00 | 1 709.00 | 83 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 777.00 | 250 042.00 | 35 734.00 | 285 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 192.00 | 339 224.00 | 162 968.00 | 502 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
BZ Autres créances | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
CF Disponibilités | 477 826.00 | | 477 826.00 | 477 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 246.00 | | 570 246.00 | 570 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 438.00 | 339 224.00 | 733 214.00 | 1 072 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
DH Report à nouveau | -42 192.00 | 1 860.00 | | -42 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 620.00 | -44 053.00 | | 129 620.00 |
DL TOTAL (I) | 161 998.00 | 32 378.00 | | 161 998.00 |
DP Provisions pour risques | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 487.00 | 343 875.00 | | 355 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 154.00 | 10 127.00 | | 7 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 259.00 | 5 027.00 | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 020.00 | 24 600.00 | | 67 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 850.00 | 50 696.00 | | 82 850.00 |
EA Autres dettes | 51 359.00 | 23 743.00 | | 51 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 131.00 | 458 070.00 | | 566 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 215.00 | 495 533.00 | | 733 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 404.00 | | 360 404.00 | 360 404.00 |
FG Production vendue services | 384 146.00 | | 384 146.00 | 384 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 551.00 | | 744 551.00 | 744 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 794.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 644.00 | 594 830.00 | | 881 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 023.00 | 638 883.00 | | 752 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 620.00 | -44 053.00 | | 129 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 192.00 | | 18 000.00 | 484 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 572.00 | | | 101 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 187.00 | | | 371 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 433.00 | | 18 000.00 | 11 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 429.00 | 11 794.00 | | 327 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 558.00 | 149.00 | | 7 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 871.00 | 11 645.00 | | 319 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
UX Autres créances clients | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 812.00 | 65 685.00 | 265 126.00 | 330 812.00 |
VI Groupe et associés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 584.00 | 116 584.00 | | 116 584.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 872.00 | 298 745.00 | 265 126.00 | 563 872.00 |