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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 250.00 | 749.00 | 2 999.00 |
AN Terrains | 8 756.00 | 8 618.00 | 137.00 | 8 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 709.00 | 9 592.00 | 4 117.00 | 13 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 140.00 | 119 704.00 | 57 435.00 | 177 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 605.00 | 140 166.00 | 62 439.00 | 202 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 957.00 | | 109 957.00 | 109 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 999.00 | | 489 999.00 | 489 999.00 |
BZ Autres créances | 71 545.00 | | 71 545.00 | 71 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 116 595.00 | | 116 595.00 | 116 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 356.00 | | 795 356.00 | 795 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 962.00 | 140 166.00 | 857 795.00 | 997 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 519.00 | | | 200 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 577.00 | | | 114 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151.00 | | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 324 048.00 | | | 324 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 055.00 | | | 285 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 563.00 | | | 206 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 746.00 | | | 533 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 795.00 | | | 857 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 809.00 | | | 509 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 115.00 | | 17 490.00 | 185 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 116.00 | | 17 490.00 | 182 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 128.00 | 36 038.00 | | 104 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 257.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 135.00 | 35 780.00 | | 102 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 055.00 | 285 055.00 | | 285 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 713.00 | 108 713.00 | | 108 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
UX Autres créances clients | 489 999.00 | 489 999.00 | | 489 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VC Groupe et associés | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 111.00 | 18 174.00 | 23 937.00 | 42 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 545.00 | 561 545.00 | | 561 545.00 |
VW T.V.A. | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 746.00 | 509 809.00 | 23 937.00 | 533 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
ST Autres comptes | 423 721.00 | | | 423 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
YT Sous‐traitance | 177 569.00 | | | 177 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 586.00 | | | 487 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 954.00 | | | 316 954.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 609.00 | | | 668 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |