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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 957.00 | 43 963.00 | 34 994.00 | 78 957.00 |
AH Fonds commercial | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 365.00 | 664 670.00 | 311 695.00 | 976 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 014.00 | 708 633.00 | 470 381.00 | 1 179 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 124.00 | 29 031.00 | 2 124 093.00 | 2 153 124.00 |
BZ Autres créances | 720 962.00 | | 720 962.00 | 720 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CF Disponibilités | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 939.00 | | 57 939.00 | 57 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 389.00 | 29 031.00 | 2 918 358.00 | 2 947 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 403.00 | 737 664.00 | 3 388 739.00 | 4 126 403.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
DH Report à nouveau | 284 455.00 | 382 776.00 | | 284 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131.00 | -98 322.00 | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 337 320.00 | 337 189.00 | | 337 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 652.00 | 409 836.00 | | 896 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 289.00 | 1 819 328.00 | | 935 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 938.00 | 576 558.00 | | 694 938.00 |
EA Autres dettes | 516 406.00 | 464 777.00 | | 516 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 419.00 | 3 270 624.00 | | 3 051 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 739.00 | 3 607 812.00 | | 3 388 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 760 705.00 | | 5 760 705.00 | 5 760 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 760 705.00 | | 5 760 705.00 | 5 760 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 031.00 | |
GE Autres charges | | | 79 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 871.00 | -5 247.00 | | 26 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 672.00 | 5 790 432.00 | | 6 103 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 103 541.00 | 5 888 754.00 | | 6 103 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131.00 | -98 322.00 | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 017.00 | | 16 997.00 | 1 162 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 687.00 | | | 118 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 368.00 | | 16 997.00 | 959 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 962.00 | | | 83 962.00 |