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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 876.00 | 4 232.00 | 644.00 | 4 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 494.00 | 8 204.00 | 16 290.00 | 24 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 380.00 | 22 602.00 | 32 779.00 | 55 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 933.00 | 35 038.00 | 49 896.00 | 84 933.00 |
BT Marchandises | 465 024.00 | 2 446.00 | 462 577.00 | 465 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 597.00 | | 94 597.00 | 94 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 072.00 | | 416 072.00 | 416 072.00 |
BZ Autres créances | 82 814.00 | 94 597.00 | -11 783.00 | 82 814.00 |
CF Disponibilités | 173 558.00 | | 173 558.00 | 173 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 103.00 | | 190 103.00 | 190 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 168.00 | 97 043.00 | 1 325 124.00 | 1 422 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 101.00 | 132 081.00 | 1 375 020.00 | 1 507 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 501 178.00 | 674 501.00 | | 501 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 399.00 | -146 923.00 | | -72 399.00 |
DL TOTAL (I) | 459 029.00 | 557 828.00 | | 459 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 519.00 | 618 233.00 | | 521 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 556.00 | 318 731.00 | | 321 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 175.00 | 87 545.00 | | 63 175.00 |
EA Autres dettes | 9 741.00 | 5 438.00 | | 9 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 991.00 | 1 036 676.00 | | 915 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 020.00 | 1 594 504.00 | | 1 375 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 582.00 | 456 194.00 | | 513 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 18 233.00 | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 992 884.00 | | 2 992 884.00 | 2 992 884.00 |
FG Production vendue services | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 246.00 | | 3 024 246.00 | 3 024 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 016.00 | 19 448.00 | | 11 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 016.00 | 48 698.00 | | 11 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 048.00 | 37 085.00 | | 8 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 048.00 | 67 150.00 | | 8 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 967.00 | -18 452.00 | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 295.00 | 2 698 573.00 | | 3 062 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 695.00 | 2 845 496.00 | | 3 134 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 399.00 | -146 923.00 | | -72 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 332.00 | | 51 689.00 | 69 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 250.00 | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 087.00 | 84 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 837.00 | 79 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 273.00 | | 22 439.00 | 64 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 29 250.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 465.00 | 130 758.00 | 116 185.00 | 20 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 234.00 | 130 758.00 | 116 185.00 | 16 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 970.00 | 476.00 | | 1 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 567.00 | 476.00 | | 96 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 567.00 | 476.00 | | 96 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 556.00 | 321 556.00 | | 321 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 416 072.00 | 416 072.00 | | 416 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 076.00 | 118 667.00 | 402 409.00 | 521 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 253.00 | 69 253.00 | | 69 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 103.00 | 190 103.00 | | 190 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 172.00 | 689 172.00 | | 689 172.00 |
VW T.V.A. | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 991.00 | 513 582.00 | 402 409.00 | 915 991.00 |