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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 561.00 | 37 446.00 | 114.00 | 37 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 164.00 | 6 735.00 | 3 428.00 | 10 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 184.00 | 44 182.00 | 17 002.00 | 61 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 522.00 | | 373 522.00 | 373 522.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 215 229.00 | | 215 229.00 | 215 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 399.00 | | 615 399.00 | 615 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 582.00 | 44 182.00 | 632 401.00 | 676 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 990.00 | 7 700.00 | | 4 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 145 624.00 | 74 039.00 | | 145 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 298.00 | 97 914.00 | | 99 298.00 |
DL TOTAL (I) | 250 682.00 | 180 423.00 | | 250 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 273.00 | 67 995.00 | | 99 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | 9 795.00 | | 5 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 834.00 | 150 766.00 | | 117 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 768.00 | 238 593.00 | | 154 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 719.00 | 471 097.00 | | 381 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 401.00 | 651 520.00 | | 632 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 451.00 | 428 020.00 | | 314 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 88.00 | | 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 184.00 | | 29 040.00 | 61 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 040.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 040.00 | 61 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 29 040.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 964.00 | 5 218.00 | | 38 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 327.00 | 3 120.00 | | 34 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | 2 098.00 | | 4 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 768.00 | 154 768.00 | | 154 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 522.00 | 373 522.00 | | 373 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 131.00 | 31 863.00 | 67 268.00 | 99 131.00 |
VI Groupe et associés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 170.00 | 402 170.00 | | 402 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 719.00 | 314 451.00 | 67 268.00 | 381 719.00 |