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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 248.00 | | 256 248.00 | 256 248.00 |
BZ Autres créances | 297 881.00 | | 297 881.00 | 297 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 107 181.00 | | 107 181.00 | 107 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 845.00 | | 661 845.00 | 661 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 845.00 | | 661 845.00 | 661 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 247 044.00 | 220 709.00 | | 247 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 757.00 | 26 334.00 | | -23 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 998.00 | | |
DL TOTAL (I) | 231 757.00 | 266 512.00 | | 231 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 315.00 | 58 733.00 | | 38 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 187.00 | 252 118.00 | | 282 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 585.00 | 73 620.00 | | 109 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 088.00 | 384 472.00 | | 430 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 845.00 | 650 984.00 | | 661 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 646.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 457 843.00 | |
FG Production vendue services | | | 813 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 271 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 730.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 462.00 | 3 666.00 | | 311 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 462.00 | 3 666.00 | | 311 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 481.00 | 119.00 | | 311 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 481.00 | 119.00 | | 311 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 3 547.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 880.00 | 1 298 634.00 | | 1 601 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 637.00 | 1 272 299.00 | | 1 625 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 757.00 | 26 334.00 | | -23 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 096.00 | | 15 602.00 | 415 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 717.00 | | | 277 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 022.00 | | 15 464.00 | 130 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 356.00 | | 137.00 | 7 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 243.00 | 9 730.00 | 113 972.00 | 104 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 586.00 | 9 730.00 | 110 315.00 | 100 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 187.00 | 282 187.00 | | 282 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
UX Autres créances clients | 256 248.00 | 256 248.00 | | 256 248.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 315.00 | 14 099.00 | 24 217.00 | 38 315.00 |
VI Groupe et associés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 098.00 | 287 098.00 | | 287 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 225.00 | 554 225.00 | | 554 225.00 |
VW T.V.A. | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 088.00 | 405 872.00 | 24 217.00 | 430 088.00 |