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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 221 046.00 | | 221 046.00 | 221 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 485.00 | 41 405.00 | 2 080.00 | 43 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 816.00 | 59 059.00 | 2 757.00 | 61 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 567.00 | 101 610.00 | 228 957.00 | 330 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 790.00 | | 99 790.00 | 99 790.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 138 256.00 | | 138 256.00 | 138 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 848.00 | | 241 848.00 | 241 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 416.00 | 101 610.00 | 470 805.00 | 572 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 199 306.00 | 199 306.00 | | 199 306.00 |
DH Report à nouveau | -62 939.00 | -68 083.00 | | -62 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 327.00 | 5 144.00 | | 6 327.00 |
DL TOTAL (I) | 151 080.00 | 144 753.00 | | 151 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 015.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 774.00 | 53 127.00 | | 52 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 9 778.00 | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 414.00 | 155 287.00 | | 112 414.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 725.00 | 368 533.00 | | 319 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 805.00 | 513 286.00 | | 470 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 092.00 | | 476.00 | 330 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 192.00 | | | 222 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 824.00 | | 476.00 | 104 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 670.00 | 940.00 | | 100 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 524.00 | 940.00 | | 99 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 99 790.00 | 99 790.00 | | 99 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 668.00 | 106 668.00 | | 106 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 725.00 | 169 725.00 | 150 000.00 | 319 725.00 |