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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 078.00 | 218 013.00 | 48 065.00 | 266 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 710.00 | 277 255.00 | 92 455.00 | 369 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 213.00 | | 2 780 213.00 | 2 780 213.00 |
BZ Autres créances | 144 148.00 | | 144 148.00 | 144 148.00 |
CF Disponibilités | 179 024.00 | | 179 024.00 | 179 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 723.00 | | 3 173 723.00 | 3 173 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 432.00 | 277 255.00 | 3 266 177.00 | 3 543 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 877 676.00 | | | 877 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 377.00 | | | 200 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 053.00 | | | 1 122 053.00 |
DP Provisions pour risques | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 232.00 | | | 742 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 468.00 | | | 1 141 468.00 |
EA Autres dettes | 184 286.00 | | | 184 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 773.00 | | | 2 115 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 177.00 | | | 3 266 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 773.00 | | | 2 115 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 639 213.00 | | 5 639 213.00 | 5 639 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 639 213.00 | | 5 639 213.00 | 5 639 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 840 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 593.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 231.00 | | | 182 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 387.00 | | | 73 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 251.00 | | | 80 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 915 627.00 | | | 5 915 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715 250.00 | | | 5 715 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 377.00 | | | 200 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 443.00 | | 35 067.00 | 335 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 30 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 369 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 962.00 | | | 72 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 638.00 | | 30 441.00 | 235 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 843.00 | | 4 626.00 | 26 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 662.00 | 13 593.00 | | 263 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 420.00 | 13 593.00 | | 204 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | | 69 649.00 | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 000.00 | | 69 649.00 | 98 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 232.00 | 742 232.00 | | 742 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 226.00 | 383 226.00 | | 383 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 409.00 | 226 409.00 | | 226 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 286.00 | 184 286.00 | | 184 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 780 213.00 | 2 780 213.00 | | 2 780 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 126 494.00 | 126 494.00 | | 126 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 368.00 | 2 994 698.00 | 30 670.00 | 3 025 368.00 |
VW T.V.A. | 501 018.00 | 501 018.00 | | 501 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 773.00 | 2 115 773.00 | | 2 115 773.00 |