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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 022.00 | 7 319.00 | 3 703.00 | 11 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 914.00 | 9 011.00 | 26 903.00 | 35 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 480.00 | 5 950.00 | 132 530.00 | 138 480.00 |
BZ Autres créances | 55 837.00 | | 55 837.00 | 55 837.00 |
CF Disponibilités | 380 864.00 | | 380 864.00 | 380 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 614.00 | 5 950.00 | 579 664.00 | 585 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 528.00 | 14 961.00 | 606 567.00 | 621 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 237 339.00 | 218 090.00 | | 237 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 771.00 | 66 608.00 | | 26 771.00 |
DL TOTAL (I) | 309 493.00 | 330 083.00 | | 309 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 108.00 | 10 710.00 | | 13 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 719.00 | 179 141.00 | | 62 719.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 3 514.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 073.00 | 193 365.00 | | 297 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 567.00 | 523 447.00 | | 606 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 751.00 | 193 365.00 | | 119 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 406.00 | | 624 406.00 | 624 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 406.00 | | 624 406.00 | 624 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | 263.00 | | 1 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 950.00 | 24 300.00 | | 171 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 533.00 | 24 563.00 | | 173 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 40.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 473.00 | 8 100.00 | | 30 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 492.00 | 8 140.00 | | 30 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 041.00 | 16 423.00 | | 143 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 742.00 | 1 322 742.00 | | 813 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 972.00 | 1 256 133.00 | | 786 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 771.00 | 66 608.00 | | 26 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 328.00 | 13 500.00 | | 12 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 563.00 | | 3 119.00 | 67 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | 30 000.00 | 23 200.00 | 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530.00 | 34 239.00 | 35 914.00 | 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 239.00 | 11 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 142.00 | | 3 119.00 | 12 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 038.00 | 2 739.00 | 3 766.00 | 10 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 347.00 | 2 739.00 | 3 766.00 | 8 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 580.00 | | 8 630.00 | 14 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 580.00 | | 8 630.00 | 14 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 580.00 | | 8 630.00 | 14 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 40.00 | 660.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 131 340.00 | 131 340.00 | | 131 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 42 678.00 | 177 322.00 | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VP Divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 700.00 | 10 700.00 | 20 000.00 | 30 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 450.00 | 184 790.00 | 20 660.00 | 205 450.00 |
VW T.V.A. | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 073.00 | 119 751.00 | 177 322.00 | 297 073.00 |