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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 981.00 | 96 931.00 | 26 050.00 | 122 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 168.00 | 99 709.00 | 373 459.00 | 473 168.00 |
BN En cours de production de biens | 313 369.00 | | 313 369.00 | 313 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 587.00 | | 1 758 587.00 | 1 758 587.00 |
BZ Autres créances | 2 686 694.00 | | 2 686 694.00 | 2 686 694.00 |
CF Disponibilités | 1 188 522.00 | | 1 188 522.00 | 1 188 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 949 325.00 | | 5 949 325.00 | 5 949 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 422 493.00 | 99 709.00 | 6 322 784.00 | 6 422 493.00 |
CU Autres participations | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 4 410 500.00 | 4 049 500.00 | | 4 410 500.00 |
DH Report à nouveau | 120.00 | 593.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 599.00 | 560 527.00 | | 226 599.00 |
DL TOTAL (I) | 5 462 219.00 | 5 435 620.00 | | 5 462 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 25.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 699.00 | 284 710.00 | | 432 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 663.00 | 126 152.00 | | 130 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 377.00 | 243 170.00 | | 293 377.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 10 048.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 565.00 | 664 105.00 | | 860 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 322 784.00 | 6 099 725.00 | | 6 322 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 565.00 | 379 395.00 | | 860 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 915.00 | | 7 253.00 | 465 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 778.00 | | | 307 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 848.00 | | 6 133.00 | 116 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 289.00 | | 1 120.00 | 41 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 243.00 | 6 466.00 | | 93 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 465.00 | 6 466.00 | | 90 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 663.00 | 130 663.00 | | 130 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 587.00 | 1 758 587.00 | | 1 758 587.00 |
VB T. V. A. | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 432 699.00 | 432 699.00 | | 432 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564 955.00 | 2 564 955.00 | | 2 564 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 448 004.00 | 4 447 435.00 | 569.00 | 4 448 004.00 |
VW T.V.A. | 293 247.00 | 293 247.00 | | 293 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 565.00 | 860 565.00 | | 860 565.00 |