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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 618.00 | 17 599.00 | 4 019.00 | 21 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 395.00 | 283 728.00 | 82 667.00 | 366 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 913.00 | 302 450.00 | 110 463.00 | 412 913.00 |
BT Marchandises | 455 599.00 | 12 892.00 | 442 707.00 | 455 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 291.00 | 5 942.00 | 65 348.00 | 71 291.00 |
BZ Autres créances | 77 162.00 | | 77 162.00 | 77 162.00 |
CF Disponibilités | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 895.00 | 18 834.00 | 613 060.00 | 631 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 811.00 | 321 285.00 | 723 525.00 | 1 044 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 91 533.00 | 50 468.00 | | 91 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 662.00 | 41 065.00 | | 14 662.00 |
DL TOTAL (I) | 238 196.00 | 223 533.00 | | 238 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 736.00 | 61 815.00 | | 53 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 210.00 | 46 472.00 | | 49 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 374.00 | 300 405.00 | | 244 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 274.00 | 112 289.00 | | 137 274.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 35.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 329.00 | 521 018.00 | | 485 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 525.00 | 744 552.00 | | 723 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 342.00 | 480 933.00 | | 467 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 374.00 | 244 374.00 | | 244 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 748.00 | 93 748.00 | | 93 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VB T. V. A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 085.00 | 22 099.00 | 17 986.00 | 40 085.00 |
VI Groupe et associés | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 516.00 | 150 516.00 | | 150 516.00 |
VW T.V.A. | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 329.00 | 467 343.00 | 17 986.00 | 485 329.00 |