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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 920.00 | 67 598.00 | 120 322.00 | 187 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 063.00 | 33 306.00 | 2 757.00 | 36 063.00 |
AN Terrains | 305 721.00 | | 305 721.00 | 305 721.00 |
AP Constructions | 9 002 210.00 | 3 041 556.00 | 5 960 654.00 | 9 002 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 850.00 | 164 000.00 | 125 850.00 | 289 850.00 |
AX Avances et acomptes | 106 017.00 | | 106 017.00 | 106 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 600.00 | | 191 600.00 | 191 600.00 |
BF Prêts | 406 042.00 | | 406 042.00 | 406 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989 617.00 | | 1 989 617.00 | 1 989 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 824 920.00 | 3 466 460.00 | 28 358 460.00 | 31 824 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 506 015.00 | | 1 506 015.00 | 1 506 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 620.00 | | 465 620.00 | 465 620.00 |
CF Disponibilités | 8 385 429.00 | | 8 385 429.00 | 8 385 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 357 064.00 | | 10 357 064.00 | 10 357 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 181 983.00 | 3 466 460.00 | 38 715 523.00 | 42 181 983.00 |
CU Autres participations | 19 149 879.00 | | 19 149 879.00 | 19 149 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 080.00 | 2 222 080.00 | | 2 222 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 340.00 | 90 340.00 | | 90 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 225.00 | 261 225.00 | | 261 225.00 |
DG Autres réserves | 23 743 771.00 | 19 563 730.00 | | 23 743 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 238 901.00 | 4 693 898.00 | | 5 238 901.00 |
DL TOTAL (I) | 31 556 317.00 | 26 831 273.00 | | 31 556 317.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 544 745.00 | 7 795 430.00 | | 5 544 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 249 075.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 042.00 | 146 179.00 | | 197 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 297.00 | 696 740.00 | | 1 395 297.00 |
EA Autres dettes | 9 205.00 | 126 358.00 | | 9 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 149 206.00 | 9 016 033.00 | | 7 149 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 715 523.00 | 35 847 305.00 | | 38 715 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667.00 | | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 369 864.00 | | 5 369 864.00 | 5 369 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 369 864.00 | | 5 369 864.00 | 5 369 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 434 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 061 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 063 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 051 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 033 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 060.00 | 139 977.00 | | 69 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 989.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 060.00 | 240 046.00 | | 69 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 035.00 | | | 304 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 851.00 | | | 321 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 791.00 | 240 046.00 | | -252 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 516.00 | 531 670.00 | | 541 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 567 103.00 | 8 439 318.00 | | 9 567 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 202.00 | 3 745 420.00 | | 4 328 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 238 901.00 | 4 693 898.00 | | 5 238 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 395 217.00 | | 461 096.00 | 31 395 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 394.00 | 21 737 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 394.00 | 31 824 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 863 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 984.00 | | | 223 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 736 935.00 | | 126 863.00 | 9 736 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 434 298.00 | | 334 233.00 | 21 434 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881 008.00 | 585 452.00 | | 2 881 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 598.00 | 33 306.00 | | 67 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 411.00 | 552 145.00 | | 2 813 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 042.00 | 197 042.00 | | 197 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 245.00 | 379 245.00 | | 379 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 396.00 | 183 396.00 | | 183 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728 777.00 | 728 777.00 | | 728 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UP Prêts | 406 042.00 | | 406 042.00 | 406 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989 617.00 | | 1 989 617.00 | 1 989 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 480 798.00 | 1 480 798.00 | | 1 480 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 544 745.00 | 1 889 626.00 | 3 498 849.00 | 5 544 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 674.00 | 1 506 015.00 | 2 395 659.00 | 3 901 674.00 |
VW T.V.A. | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 149 206.00 | 3 494 087.00 | 3 498 849.00 | 7 149 206.00 |