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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
AP Constructions | 302 403.00 | 183 962.00 | 118 441.00 | 302 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 241.00 | 20 800.00 | 4 441.00 | 25 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 759.00 | 204 761.00 | 187 997.00 | 392 759.00 |
BT Marchandises | 193 754.00 | 17 830.00 | 175 925.00 | 193 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 869.00 | 79 181.00 | 1 062 688.00 | 1 141 869.00 |
BZ Autres créances | 72 663.00 | | 72 663.00 | 72 663.00 |
CF Disponibilités | 926 400.00 | | 926 400.00 | 926 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 316.00 | 97 010.00 | 2 260 305.00 | 2 357 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 075.00 | 301 772.00 | 2 448 303.00 | 2 750 075.00 |
CU Autres participations | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
DH Report à nouveau | 534 510.00 | | | 534 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
DL TOTAL (I) | 804 106.00 | | | 804 106.00 |
DP Provisions pour risques | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 521.00 | | | 298 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 341.00 | | | 879 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 386.00 | | | 76 386.00 |
EA Autres dettes | 352 537.00 | | | 352 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 787.00 | | | 1 606 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 303.00 | | | 2 448 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 787.00 | | | 1 606 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 521.00 | | | 298 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 290 954.00 | | 7 290 954.00 | 7 290 954.00 |
FG Production vendue services | 359 295.00 | | 359 295.00 | 359 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 650 249.00 | | 7 650 249.00 | 7 650 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 678 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 648 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 830.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 618 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 690 652.00 | | | 7 690 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 647 547.00 | | | 7 647 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 796.00 | | 2 963.00 | 389 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 890.00 | | 2 963.00 | 345 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 196.00 | 17 566.00 | | 187 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 196.00 | 17 566.00 | | 187 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 581.00 | | 4 171.00 | 41 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 748.00 | 17 830.00 | 14 748.00 | 14 748.00 |
6T Sur comptes clients | 85 725.00 | | 6 544.00 | 85 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 473.00 | 17 830.00 | 21 292.00 | 100 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 054.00 | 17 830.00 | 25 463.00 | 142 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 830.00 | 25 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 341.00 | 879 341.00 | | 879 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 537.00 | 352 537.00 | | 352 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 869.00 | 1 141 869.00 | | 1 141 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
VI Groupe et associés | 298 521.00 | 298 521.00 | | 298 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 162.00 | 1 217 162.00 | | 1 217 162.00 |
VW T.V.A. | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 787.00 | 1 606 787.00 | | 1 606 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
ST Autres comptes | 337 755.00 | | | 337 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
YT Sous‐traitance | 351 948.00 | | | 351 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 562 709.00 | | | 1 562 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 504 271.00 | | | 1 504 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 721.00 | | | 741 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |