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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 730.00 | | 950 730.00 | 950 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BZ Autres créances | 468 893.00 | | 468 893.00 | 468 893.00 |
CF Disponibilités | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 710.00 | | 585 710.00 | 585 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 440.00 | | 1 536 440.00 | 1 536 440.00 |
CU Autres participations | 950 730.00 | | 950 730.00 | 950 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DH Report à nouveau | | -348 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 062.00 | 566 935.00 | | 273 062.00 |
DL TOTAL (I) | 779 983.00 | 721 921.00 | | 779 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 825.00 | 800 000.00 | | 687 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 386.00 | 5 329.00 | | 41 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 8 040.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 014.00 | 30 004.00 | | 17 014.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 48.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 457.00 | 843 421.00 | | 756 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 440.00 | 1 565 342.00 | | 1 536 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 498.00 | | 336 498.00 | 336 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 498.00 | | 336 498.00 | 336 498.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 195.00 | 922 177.00 | | 662 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 133.00 | 355 242.00 | | 389 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 062.00 | 566 935.00 | | 273 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 825.00 | 116 741.00 | 456 867.00 | 687 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 203.00 | 483 203.00 | | 483 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 203.00 | 483 203.00 | | 483 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 457.00 | 185 373.00 | 456 867.00 | 756 457.00 |