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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 244.00 | 127 810.00 | 45 434.00 | 173 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 896.00 | 142 433.00 | 66 463.00 | 208 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 314.00 | 270 635.00 | 134 679.00 | 405 314.00 |
BT Marchandises | 134 039.00 | | 134 039.00 | 134 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 282.00 | | 133 282.00 | 133 282.00 |
BZ Autres créances | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 92 774.00 | | 92 774.00 | 92 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 210.00 | | 441 210.00 | 441 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 524.00 | 270 635.00 | 575 889.00 | 846 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 102.00 | 418 782.00 | | 155 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 383.00 | 28 320.00 | | 3 383.00 |
DL TOTAL (I) | 459 285.00 | 455 902.00 | | 459 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 206.00 | 64 754.00 | | 37 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 6 296.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 896.00 | 171 749.00 | | 69 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 339.00 | 7 908.00 | | 9 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 604.00 | 250 706.00 | | 116 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 889.00 | 706 608.00 | | 575 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 251.00 | 213 501.00 | | 107 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 564.00 | | 750.00 | 432 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 405 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 382 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 390.00 | | 750.00 | 409 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 923.00 | 45 712.00 | 28 000.00 | 252 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 532.00 | 45 712.00 | 28 000.00 | 252 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
UX Autres créances clients | 133 282.00 | | | 133 282.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 206.00 | 27 853.00 | 9 353.00 | 37 206.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 880.00 | 176 880.00 | | 176 880.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 604.00 | 107 251.00 | 9 353.00 | 116 604.00 |