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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
AH Fonds commercial | 318 985.00 | | 318 985.00 | 318 985.00 |
AP Constructions | 12 550.00 | 10 958.00 | 1 592.00 | 12 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 385.00 | 16 035.00 | 1 351.00 | 17 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 648.00 | 31 721.00 | 334 927.00 | 366 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 129.00 | 51 877.00 | 269 251.00 | 321 129.00 |
BZ Autres créances | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 060.00 | | 615 060.00 | 615 060.00 |
CF Disponibilités | 370 911.00 | | 370 911.00 | 370 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 916.00 | 51 877.00 | 1 319 038.00 | 1 370 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 564.00 | 83 598.00 | 1 653 966.00 | 1 737 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 870 546.00 | 776 238.00 | | 870 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 320.00 | 94 308.00 | | 115 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 865.00 | 958 546.00 | | 1 073 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 984.00 | 31 262.00 | | 30 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 984.00 | 31 262.00 | | 30 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 17.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 907.00 | 162 812.00 | | 182 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 209.00 | 178 734.00 | | 175 209.00 |
EA Autres dettes | 10 912.00 | 10 175.00 | | 10 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 041.00 | 168 081.00 | | 180 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 116.00 | 519 820.00 | | 549 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 966.00 | 1 509 628.00 | | 1 653 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 241.00 | | 1 217 241.00 | 1 217 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 241.00 | | 1 217 241.00 | 1 217 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 768.00 | 7 572.00 | | 5 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 813.00 | 38 148.00 | | 40 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 024.00 | 1 167 290.00 | | 1 234 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 704.00 | 1 072 983.00 | | 1 118 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 320.00 | 94 308.00 | | 115 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 648.00 | | | 366 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 713.00 | | | 323 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 924.00 | 2 796.00 | | 28 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 196.00 | 2 796.00 | | 24 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 262.00 | | 278.00 | 31 262.00 |
6T Sur comptes clients | 42 387.00 | 17 384.00 | 7 893.00 | 42 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 387.00 | 17 384.00 | 7 893.00 | 42 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 649.00 | 17 384.00 | 8 171.00 | 73 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 129.00 | 321 129.00 | | 321 129.00 |
VB T. V. A. | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 944.00 | 397 944.00 | | 397 944.00 |