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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AN Terrains | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
AP Constructions | 813 479.00 | 673 173.00 | 140 305.00 | 813 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 120.00 | 18 961.00 | 1 159.00 | 20 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 632.00 | 33 156.00 | 2 476.00 | 35 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 961.00 | 779 112.00 | 156 848.00 | 935 961.00 |
BT Marchandises | 1 125 902.00 | 19 110.00 | 1 106 792.00 | 1 125 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 464.00 | | 88 464.00 | 88 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 654.00 | 22 935.00 | 98 719.00 | 121 654.00 |
BZ Autres créances | 83 311.00 | | 83 311.00 | 83 311.00 |
CF Disponibilités | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 984.00 | 42 045.00 | 1 400 939.00 | 1 442 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 945.00 | 821 158.00 | 1 557 787.00 | 2 378 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
CU Autres participations | 3 638.00 | 3 500.00 | 138.00 | 3 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 452.00 | 401 533.00 | | 477 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 204.00 | 75 918.00 | | 59 204.00 |
DL TOTAL (I) | 547 656.00 | 488 452.00 | | 547 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 711.00 | | | 413 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 753.00 | 44 076.00 | | 39 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 291.00 | 996 633.00 | | 515 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 466.00 | 58 713.00 | | 40 466.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 8 580.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 130.00 | 1 108 005.00 | | 1 010 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 787.00 | 1 596 457.00 | | 1 557 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 377.00 | 1 056 954.00 | | 570 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 277.00 | | 2 562 277.00 | 2 562 277.00 |
FG Production vendue services | 211 083.00 | | 211 083.00 | 211 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 360.00 | | 2 773 360.00 | 2 773 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 110.00 | |
GE Autres charges | | | 58 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 076.00 | 337 249.00 | | 199 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 512.00 | 27 372.00 | | 19 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 397.00 | 2 741 476.00 | | 3 056 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 193.00 | 2 665 557.00 | | 2 997 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 204.00 | 75 918.00 | | 59 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 460.00 | | 13 500.00 | 922 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 047.00 | | 13 481.00 | 913 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 992.00 | | 19.00 | 5 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 119.00 | 16 493.00 | | 759 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 699.00 | 16 493.00 | | 755 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 774.00 | 19 110.00 | 22 774.00 | 22 774.00 |
6T Sur comptes clients | 81 344.00 | | 58 408.00 | 81 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 618.00 | 19 110.00 | 81 183.00 | 107 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 618.00 | 19 110.00 | 81 183.00 | 107 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 110.00 | 81 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 291.00 | 515 291.00 | | 515 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 94 132.00 | 94 132.00 | | 94 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VB T. V. A. | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VC Groupe et associés | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 576.00 | 192 139.00 | 18 436.00 | 210 576.00 |
VW T.V.A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 377.00 | 570 377.00 | 400 000.00 | 970 377.00 |