| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 77 997.00 | 12 484.00 | 65 513.00 | 77 997.00 |
AP Constructions | 1 192 228.00 | 919 660.00 | 272 567.00 | 1 192 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 881.00 | 1 422 249.00 | 529 632.00 | 1 951 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 350.00 | 204 497.00 | 84 853.00 | 289 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
BF Prêts | 104 069.00 | | 104 069.00 | 104 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 667.00 | 2 558 891.00 | 1 178 776.00 | 3 737 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 505.00 | | 129 505.00 | 129 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 652.00 | 26 396.00 | 161 256.00 | 187 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 559.00 | 842.00 | 1 990 717.00 | 1 991 559.00 |
BZ Autres créances | 165 416.00 | | 165 416.00 | 165 416.00 |
CF Disponibilités | 1 487 514.00 | | 1 487 514.00 | 1 487 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 258.00 | 27 238.00 | 3 968 020.00 | 3 995 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 732 925.00 | 2 586 129.00 | 5 146 796.00 | 7 732 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DG Autres réserves | 1 218 213.00 | | | 1 218 213.00 |
DH Report à nouveau | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 738.00 | | | 312 738.00 |
DK Provisions réglementées | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 847.00 | | | 2 388 847.00 |
DP Provisions pour risques | 166 314.00 | | | 166 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 921.00 | | | 166 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 235.00 | | | 333 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 236.00 | | | 1 503 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 533.00 | | | 683 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 862.00 | | | 209 862.00 |
EA Autres dettes | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 713.00 | | | 2 424 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 796.00 | | | 5 146 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 133.00 | | | 2 389 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 264 919.00 | 33 392.00 | 14 298 311.00 | 14 264 919.00 |
FG Production vendue services | 58 625.00 | 822.00 | 59 448.00 | 58 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 323 545.00 | 34 214.00 | 14 357 759.00 | 14 323 545.00 |
FM Production stockée | | | 39 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 460 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 689 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 027 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 189.00 | | | 94 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 488 292.00 | | | 14 488 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 175 553.00 | | | 14 175 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 738.00 | | | 312 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 195.00 | | 441 945.00 | 3 547 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 473.00 | 3 737 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 473.00 | 3 603 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419 377.00 | | 435 203.00 | 3 419 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 327.00 | | 6 742.00 | 97 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684 401.00 | 125 963.00 | 251 473.00 | 2 684 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684 401.00 | 125 963.00 | 251 473.00 | 2 684 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 102.00 | 15 684.00 | 250.00 | 1 102.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 710.00 | 182 020.00 | 108 495.00 | 259 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 966.00 | 26 396.00 | 22 966.00 | 22 966.00 |
6T Sur comptes clients | 1 220.00 | | 378.00 | 1 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 186.00 | 26 396.00 | 23 344.00 | 24 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 999.00 | 224 101.00 | 132 089.00 | 284 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 416.00 | 48 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 684.00 | 27 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 236.00 | 1 503 236.00 | | 1 503 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 499.00 | 386 919.00 | | 422 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 086.00 | 170 086.00 | | 170 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 862.00 | 209 862.00 | | 209 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
UP Prêts | 104 069.00 | | | 104 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 671.00 | | | 1 990 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | | | 888.00 |
VB T. V. A. | 121 879.00 | | | 121 879.00 |
VP Divers | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 655.00 | 2 190 585.00 | 104 069.00 | 2 294 655.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 713.00 | 2 389 133.00 | | 2 424 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
ST Autres comptes | 1 477 524.00 | | | 1 477 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
YT Sous‐traitance | 117 865.00 | | | 117 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 639 417.00 | | | 639 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 816 452.00 | | | 816 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 346 233.00 | | | 1 346 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 284 157.00 | | | 2 284 157.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |