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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
AP Constructions | 302 920.00 | 85 040.00 | 217 880.00 | 302 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 1 300.00 | 5 200.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 836.00 | 3 364.00 | 77 472.00 | 80 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 753.00 | 89 704.00 | 880 049.00 | 969 753.00 |
BZ Autres créances | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CF Disponibilités | 482 272.00 | | 482 272.00 | 482 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 314.00 | | 506 314.00 | 506 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 067.00 | 89 704.00 | 1 386 363.00 | 1 476 067.00 |
CU Autres participations | 500 419.00 | | 500 419.00 | 500 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 612 266.00 | 640 705.00 | | 612 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 079.00 | 11 562.00 | | 62 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 346.00 | 1 092 266.00 | | 1 114 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 785.00 | 62 033.00 | | 140 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 203.00 | 40 179.00 | | 37 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 215.00 | 22 755.00 | | 76 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 814.00 | 5 004.00 | | 17 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 017.00 | 129 971.00 | | 272 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 363.00 | 1 222 237.00 | | 1 386 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 017.00 | 81 579.00 | | 272 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 544.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 390.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 745.00 | | | 98 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 745.00 | | | 98 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | -2 993.00 | | 5 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 855.00 | 28 672.00 | | 225 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 775.00 | 17 110.00 | | 163 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 079.00 | 11 562.00 | | 62 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 963.00 | 16 337.00 | 4 596.00 | 77 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 963.00 | 16 337.00 | 4 596.00 | 77 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
UX Autres créances clients | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 785.00 | 140 785.00 | | 140 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 839.00 | | | 142 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 017.00 | 272 017.00 | | 272 017.00 |