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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 382.00 | 6 011.00 | 371.00 | 6 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 553.00 | 75 956.00 | 21 596.00 | 97 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 343.00 | 81 967.00 | 36 375.00 | 118 343.00 |
BT Marchandises | 131 885.00 | | 131 885.00 | 131 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 360.00 | 20 642.00 | 203 718.00 | 224 360.00 |
BZ Autres créances | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
CF Disponibilités | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 568.00 | 20 642.00 | 435 926.00 | 456 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 910.00 | 102 609.00 | 472 302.00 | 574 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 696.00 | 11 588.00 | | 13 696.00 |
DG Autres réserves | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 852.00 | 42 159.00 | | 20 852.00 |
DL TOTAL (I) | 245 543.00 | 264 742.00 | | 245 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 642.00 | 123.00 | | 21 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 30 318.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 822.00 | 67 292.00 | | 132 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 718.00 | 68 922.00 | | 54 718.00 |
EA Autres dettes | 17 455.00 | 2 793.00 | | 17 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 759.00 | 169 447.00 | | 226 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 302.00 | 434 189.00 | | 472 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 151.00 | 1 120.00 | 1 249 271.00 | 1 248 151.00 |
FG Production vendue services | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 143.00 | 1 120.00 | 1 259 263.00 | 1 258 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 743.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 485.00 | 12 306.00 | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | 12 306.00 | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | -11 562.00 | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | 20 284.00 | | 7 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 521.00 | 1 055 237.00 | | 1 267 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 669.00 | 1 013 078.00 | | 1 246 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 852.00 | 42 159.00 | | 20 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 818.00 | 8 341.00 | 192.00 | 73 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 818.00 | 8 341.00 | 192.00 | 73 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 822.00 | 132 822.00 | | 132 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 934.00 | 282 168.00 | 12 766.00 | 294 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 942.00 | 282 168.00 | 24 774.00 | 306 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 759.00 | 226 759.00 | | 226 759.00 |