| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 914.00 | 3 044.00 | 1 870.00 | 4 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 058.00 | | 366 058.00 | 366 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 952.00 | 53 044.00 | 4 299 908.00 | 4 352 952.00 |
BZ Autres créances | 1 804 083.00 | | 1 804 083.00 | 1 804 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 412 965.00 | | 7 412 965.00 | 7 412 965.00 |
CF Disponibilités | 2 202 582.00 | | 2 202 582.00 | 2 202 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 419 694.00 | | 11 419 694.00 | 11 419 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 772 646.00 | 53 044.00 | 15 719 602.00 | 15 772 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366 058.00 | | | 366 058.00 |
CU Autres participations | 3 931 980.00 | | 3 931 980.00 | 3 931 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 6 606 000.00 | 6 327 697.00 | | 6 606 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730 130.00 | 278 303.00 | | 1 730 130.00 |
DL TOTAL (I) | 15 046 130.00 | 13 316 000.00 | | 15 046 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 025.00 | 155 281.00 | | 620 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 53 382.00 | 80 448.00 | | 53 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 472.00 | 236 228.00 | | 673 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 719 602.00 | 13 552 228.00 | | 15 719 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 472.00 | 236 228.00 | | 673 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 097 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 142 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 821 463.00 | 133 435.00 | | 2 821 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 821 472.00 | 133 437.00 | | 2 821 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3 687.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 134 113.00 | 134 137.00 | | 2 134 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134 114.00 | 137 824.00 | | 2 134 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687 358.00 | -4 387.00 | | 687 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 641.00 | 11 013.00 | | 679 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 964 463.00 | 666 229.00 | | 4 964 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 333.00 | 387 926.00 | | 3 234 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730 130.00 | 278 303.00 | | 1 730 130.00 |