| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 775.00 | 95 775.00 | | 95 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 657.00 | | 145 657.00 | 145 657.00 |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 099.00 | | 146 099.00 | 146 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 217.00 | 95 775.00 | 146 442.00 | 242 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 549 098.00 | 549 098.00 | | 549 098.00 |
DH Report à nouveau | -1 171 238.00 | -1 309 490.00 | | -1 171 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 610.00 | 138 253.00 | | -196 610.00 |
DL TOTAL (I) | -488 749.00 | -292 139.00 | | -488 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 083.00 | 64 483.00 | | 74 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 083.00 | 64 483.00 | | 74 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 331.00 | 148 989.00 | | 29 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 275.00 | 89 558.00 | | 98 275.00 |
EA Autres dettes | 426 959.00 | 140 389.00 | | 426 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 345.00 | 13 822.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 909.00 | 392 760.00 | | 556 909.00 |
ED (V) | 4 199.00 | 7 537.00 | | 4 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 442.00 | 172 641.00 | | 146 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 909.00 | 392 760.00 | | 556 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 071.00 | | 317 071.00 | 317 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 071.00 | | 317 071.00 | 317 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 083.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -2 293.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | 59.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 694.00 | | | -4 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 401.00 | 823 619.00 | | 386 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 010.00 | 685 366.00 | | 583 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 610.00 | 138 253.00 | | -196 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 775.00 | | | 95 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 780.00 | | | 94 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 661.00 | 114.00 | | 95 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 666.00 | 114.00 | | 94 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 483.00 | 74 083.00 | 64 483.00 | 64 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 483.00 | 74 083.00 | 64 483.00 | 64 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 083.00 | 64 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 959.00 | 426 959.00 | | 426 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 145 657.00 | | | 145 657.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 099.00 | 146 099.00 | | 146 099.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 909.00 | 556 909.00 | | 556 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 253.00 | 7 228.00 | | 7 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 682.00 | 6 505.00 | | 6 682.00 |
ST Autres comptes | 80 465.00 | 217 996.00 | | 80 465.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 503.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 253.00 | 7 485.00 | | 7 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 030.00 | 61 648.00 | | 39 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 437.00 | 45 604.00 | | 20 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 147.00 | 227 005.00 | | 87 147.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |