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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 174.00 | 6 541.00 | 1 633.00 | 8 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 509.00 | 520 685.00 | 271 824.00 | 792 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 167 954.00 | | 167 954.00 | 167 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 108.00 | | 208 108.00 | 208 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 617.00 | 520 685.00 | 479 932.00 | 1 000 617.00 |
CU Autres participations | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 730 627.00 | 489 460.00 | 241 166.00 | 730 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 343 316.00 | 343 316.00 | | 343 316.00 |
DH Report à nouveau | -100 478.00 | -9 348.00 | | -100 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 768.00 | -91 130.00 | | -82 768.00 |
DL TOTAL (I) | 200 317.00 | 283 085.00 | | 200 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 424.00 | 202 311.00 | | 188 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202.00 | 2 323.00 | | 4 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 317.00 | 2 228.00 | | 5 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 973.00 | 19 389.00 | | 80 973.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 615.00 | 226 951.00 | | 279 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 932.00 | 510 036.00 | | 479 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 320.00 | 139 365.00 | | 381 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 470.00 | 138 531.00 | | 357 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 850.00 | 834.00 | | 23 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 425.00 | 188 425.00 | | 188 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 954.00 | 191 954.00 | | 191 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 954.00 | 191 954.00 | | 191 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 615.00 | 279 615.00 | | 279 615.00 |