| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 219.00 | 1 397.00 | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 806.00 | 62 647.00 | 36 159.00 | 98 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 793.00 | 62 866.00 | 4 209 927.00 | 4 272 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 700.00 | | 160 700.00 | 160 700.00 |
BZ Autres créances | 117 473.00 | | 117 473.00 | 117 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 157.00 | | 294 157.00 | 294 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 950.00 | 62 866.00 | 4 504 084.00 | 4 566 950.00 |
CU Autres participations | 4 168 770.00 | | 4 168 770.00 | 4 168 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 4 126 120.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 619 213.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 53 687.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 363 851.00 | -5 948 332.00 | | -1 363 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 740.00 | -114 539.00 | | 1 393 740.00 |
DL TOTAL (I) | 129 889.00 | -1 263 851.00 | | 129 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 820 988.00 | 5 233 979.00 | | 3 820 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 762.00 | 82 135.00 | | 83 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
EA Autres dettes | 416 681.00 | 424 381.00 | | 416 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 195.00 | 5 740 496.00 | | 4 374 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 084.00 | 4 476 645.00 | | 4 504 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 213.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 445 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 7 634.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 48 651.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -48 651.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 246.00 | -75 520.00 | | -14 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 818.00 | 52 220.00 | | 1 524 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 078.00 | 166 759.00 | | 131 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 740.00 | -114 539.00 | | 1 393 740.00 |