| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 571 473.00 | 222 559.00 | 12 348 914.00 | 12 571 473.00 |
BZ Autres créances | 702 370.00 | | 702 370.00 | 702 370.00 |
CF Disponibilités | 1 253 933.00 | | 1 253 933.00 | 1 253 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 532 661.00 | 222 559.00 | 14 310 102.00 | 14 532 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 183 296.00 | | 183 296.00 | 183 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 740 939.00 | 247 541.00 | 14 493 398.00 | 14 740 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 974 772.00 | 7 071 761.00 | | 6 974 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 128.00 | -96 990.00 | | 20 128.00 |
DL TOTAL (I) | 7 038 900.00 | 7 018 772.00 | | 7 038 900.00 |
DP Provisions pour risques | 486 296.00 | 532 012.00 | | 486 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 493.00 | | | 201 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 788.00 | 532 012.00 | | 687 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 367 449.00 | 4 799 097.00 | | 4 367 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 995.00 | 866 271.00 | | 511 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 050.00 | 1 498 503.00 | | 1 422 050.00 |
EA Autres dettes | | 14 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 301 494.00 | 7 286 147.00 | | 6 301 494.00 |
ED (V) | 465 216.00 | 259 900.00 | | 465 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 493 398.00 | 15 096 831.00 | | 14 493 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 301 494.00 | 7 286 147.00 | | 6 301 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 628 519.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
FG Production vendue services | 3 051 041.00 | 1 988 295.00 | 5 039 336.00 | 3 051 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 758.00 | 1 988 295.00 | 5 050 053.00 | 3 061 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 084 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 493.00 | |
GE Autres charges | | | 64 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 901 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 126.00 | 96 882.00 | | 195 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 302.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 126.00 | 260 184.00 | | 195 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 899.00 | 139 664.00 | | 100 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 899.00 | 290 242.00 | | 100 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 226.00 | -30 057.00 | | 94 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 556.00 | -510 794.00 | | 92 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 508 846.00 | 7 149 885.00 | | 5 508 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 718.00 | 7 246 875.00 | | 5 488 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 128.00 | -96 990.00 | | 20 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 481.00 | | | 59 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 499.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 499.00 | 24 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 012.00 | 384 788.00 | 229 012.00 | 532 012.00 |
6T Sur comptes clients | 228 746.00 | | 6 188.00 | 228 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 746.00 | | 6 188.00 | 228 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 758.00 | 384 788.00 | 235 200.00 | 760 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 493.00 | 6 188.00 | |
UG ‐ Financières | | 183 296.00 | 229 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 995.00 | 511 995.00 | | 511 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 204.00 | 592 204.00 | | 592 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 397.00 | 297 397.00 | | 297 397.00 |
UX Autres créances clients | 12 348 914.00 | 12 348 914.00 | | 12 348 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 559.00 | 222 559.00 | | 222 559.00 |
VB T. V. A. | 115 401.00 | 115 401.00 | | 115 401.00 |
VC Groupe et associés | 439 623.00 | 439 623.00 | | 439 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 367 000.00 | 4 367 000.00 | | 4 367 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 449.00 | 532 449.00 | | 532 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 011.00 | 104 011.00 | | 104 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 278 728.00 | 13 278 728.00 | | 13 278 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 494.00 | 6 301 494.00 | | 6 301 494.00 |