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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 983.00 | 127 010.00 | 1 972.00 | 128 983.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 761.00 | 209 555.00 | 19 206.00 | 228 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 935.00 | 362 183.00 | 225 752.00 | 587 935.00 |
BN En cours de production de biens | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 608.00 | | 1 354 608.00 | 1 354 608.00 |
BZ Autres créances | 174 465.00 | | 174 465.00 | 174 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 354.00 | | 1 587 354.00 | 1 587 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 290.00 | 362 183.00 | 1 813 107.00 | 2 175 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 512.00 | 508 513.00 | | 508 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
DH Report à nouveau | 76 081.00 | 319 039.00 | | 76 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 769.00 | -242 958.00 | | -56 769.00 |
DL TOTAL (I) | 546 022.00 | 602 792.00 | | 546 022.00 |
DP Provisions pour risques | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 339.00 | 244 523.00 | | 75 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 017.00 | 460 894.00 | | 622 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 982.00 | 474 233.00 | | 373 982.00 |
EA Autres dettes | 147 591.00 | 137 820.00 | | 147 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 931.00 | 1 317 471.00 | | 1 218 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 107.00 | 1 968 418.00 | | 1 813 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 710.00 | 1 228 579.00 | | 1 169 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 278.00 | 155 631.00 | | 6 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 121.00 | | 1 335 121.00 | 1 335 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 121.00 | | 1 335 121.00 | 1 335 121.00 |
FM Production stockée | | | -32 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 833.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 204.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 828.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 121 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 182.00 | 1 873 195.00 | | 1 308 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 952.00 | 2 116 152.00 | | 1 364 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 769.00 | -242 958.00 | | -56 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 176.00 | 5 998.00 | | 2 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 963.00 | | 1 973.00 | 585 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 011.00 | | 1 973.00 | 303 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 379.00 | | | 254 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 979.00 | 10 205.00 | | 351 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 770.00 | 240.00 | | 126 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 208.00 | 9 965.00 | | 225 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 383.00 | 121 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 018.00 | 622 018.00 | | 622 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 982.00 | 373 982.00 | | 373 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537 106.00 | 537 106.00 | | 537 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 591.00 | 147 591.00 | | 147 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 608.00 | 1 354 608.00 | | 1 354 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 061.00 | 19 840.00 | 49 221.00 | 69 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -88 892.00 | | | -88 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 466.00 | 174 466.00 | | 174 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 379.00 | 1 534 805.00 | 28 574.00 | 1 563 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 932.00 | 1 169 710.00 | 49 221.00 | 1 218 932.00 |