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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 266.00 | 3 903.00 | 363.00 | 4 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 486.00 | 183 410.00 | 239 076.00 | 422 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 752.00 | 187 313.00 | 239 439.00 | 426 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
060 Stock marchandises | 1 430.00 | 530.00 | 900.00 | 1 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 349.00 | 2 102.00 | 35 247.00 | 37 349.00 |
072 Créances – Autres | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
084 Disponibilités | 166 689.00 | | 166 689.00 | 166 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 515.00 | 2 632.00 | 222 883.00 | 225 515.00 |
110 Total général Actif | 652 267.00 | 189 945.00 | 462 322.00 | 652 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 498.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 147.00 | 7 055.00 | | 18 147.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -75.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 98 460.00 | | | 98 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 602.00 | 373 968.00 | | 351 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41.00 | 88.00 | | 41.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 441.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 795.00 | 381 478.00 | | 369 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 400.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 547.00 | 163 024.00 | | 159 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 986.00 | -1 249.00 | | -1 986.00 |
242 Autres charges externes. | 45 294.00 | 39 831.00 | | 45 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 232.00 | 3 082.00 | | 3 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 012.00 | 69 693.00 | | 70 012.00 |
252 Charges sociales | 22 455.00 | 29 752.00 | | 22 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 194.00 | 23 718.00 | | 24 194.00 |
256 Dotations aux provisions | | 583.00 | | |
262 Autres charges | 355.00 | 334.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 352.00 | 333 168.00 | | 334 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 443.00 | 48 310.00 | | 35 443.00 |
280 Produits financiers | 1 359.00 | 1 527.00 | | 1 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 486.00 | 1 361.00 | | 4 486.00 |
294 Charges financières | 5 743.00 | 6 636.00 | | 5 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 614.00 | 44.00 | | 3 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 6 846.00 | | 4 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 498.00 | 37 672.00 | | 27 498.00 |