| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
AP Constructions | 450 740.00 | 450 740.00 | | 450 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451 891.00 | 2 137 154.00 | 314 736.00 | 2 451 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 517.00 | 2 685 781.00 | 320 736.00 | 3 006 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 616.00 | | 172 616.00 | 172 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
BZ Autres créances | 157 111.00 | | 157 111.00 | 157 111.00 |
CF Disponibilités | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 953.00 | | 404 953.00 | 404 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 470.00 | 2 685 781.00 | 725 689.00 | 3 411 470.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 235.00 | 179 235.00 | | 179 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
DH Report à nouveau | -1 345 612.00 | 308 197.00 | | -1 345 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 816.00 | -1 653 809.00 | | -381 816.00 |
DL TOTAL (I) | -1 530 270.00 | -1 148 454.00 | | -1 530 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 820.00 | 86 177.00 | | 29 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 820.00 | 86 177.00 | | 29 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247.00 | 5 371.00 | | 2 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 883.00 | 336 037.00 | | 347 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 329.00 | 157 111.00 | | 142 329.00 |
EA Autres dettes | 1 712 453.00 | 1 265 326.00 | | 1 712 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 139.00 | 1 763 891.00 | | 2 226 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 689.00 | 701 614.00 | | 725 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 435.00 | | 466 435.00 | 466 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 435.00 | | 466 435.00 | 466 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 764 016.00 | |
GE Autres charges | | | 120 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 671.00 | 92 290.00 | | 61 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 834.00 | 92 290.00 | | 61 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 266.00 | -92 290.00 | | 32 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 883.00 | 490 581.00 | | 1 738 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 699.00 | 2 144 390.00 | | 2 120 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 816.00 | -1 653 809.00 | | -381 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 829.00 | | 460 559.00 | 3 816 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270 871.00 | 3 006 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270 871.00 | 2 926 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 412.00 | | | 68 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736 417.00 | | 460 559.00 | 3 736 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850 781.00 | 485 917.00 | 1 270 871.00 | 2 850 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 412.00 | | | 68 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 369.00 | 485 917.00 | 1 270 871.00 | 2 782 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 177.00 | 2 143.00 | 58 500.00 | 86 177.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 954 000.00 | 823 544.00 | 1 163 590.00 | 954 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 000.00 | 823 544.00 | 1 163 590.00 | 960 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 177.00 | 825 687.00 | 1 222 090.00 | 1 046 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764 016.00 | 1 127 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 671.00 | 94 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 883.00 | 347 883.00 | | 347 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 911.00 | 75 911.00 | | 75 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
UX Autres créances clients | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
VB T. V. A. | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
VC Groupe et associés | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 639 486.00 | 1 639 486.00 | | 1 639 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 662.00 | 221 662.00 | | 221 662.00 |
VW T.V.A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 139.00 | 2 226 139.00 | | 2 226 139.00 |