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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 279.00 | 3 424.00 | 1 854.00 | 5 279.00 |
040 Immobilisations financières | 72 895.00 | | 72 895.00 | 72 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 174.00 | 3 424.00 | 74 749.00 | 78 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
072 Créances – Autres | 1 412 411.00 | | 1 412 411.00 | 1 412 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
084 Disponibilités | 218 129.00 | | 218 129.00 | 218 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 738 594.00 | | 1 738 594.00 | 1 738 594.00 |
110 Total général Actif | 1 816 769.00 | 3 424.00 | 1 813 344.00 | 1 816 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 556 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 714 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 813 344.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 125.00 | | | 260 125.00 |
230 Autres produits | 325.00 | | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 450.00 | | | 260 450.00 |
242 Autres charges externes. | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 623.00 | | | 125 623.00 |
252 Charges sociales | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 206.00 | | | 224 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
280 Produits financiers | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |