| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 233.00 | 7 385.00 | 11 848.00 | 19 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 765.00 | 25 676.00 | 12 089.00 | 37 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 729.00 | 17 948.00 | 1 781.00 | 19 729.00 |
BF Prêts | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 855.00 | 51 009.00 | 26 846.00 | 77 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 985.00 | 27 511.00 | 2 877 473.00 | 2 904 985.00 |
BZ Autres créances | 2 424 258.00 | | 2 424 258.00 | 2 424 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 395 782.00 | 27 511.00 | 5 368 271.00 | 5 395 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 637.00 | 78 520.00 | 5 395 117.00 | 5 473 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 409.00 | 453.00 | | 380 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 928.00 | 379 956.00 | | 918 928.00 |
DK Provisions réglementées | 6 489.00 | 6 592.00 | | 6 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 826.00 | 475 001.00 | | 1 393 826.00 |
DP Provisions pour risques | 60 387.00 | 65 967.00 | | 60 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 387.00 | 65 967.00 | | 60 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 669.00 | 9 364.00 | | 49 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 545.00 | | | 191 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964 061.00 | 2 401 541.00 | | 2 964 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 856.00 | 697 025.00 | | 618 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
EA Autres dettes | 116 108.00 | 81 229.00 | | 116 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 904.00 | 3 189 159.00 | | 3 940 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 117.00 | 3 730 128.00 | | 5 395 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 545.00 | | | 191 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
FG Production vendue services | 10 113 528.00 | 10 757 507.00 | 20 871 035.00 | 10 113 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 157 377.00 | 10 757 507.00 | 20 914 884.00 | 10 157 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 072 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 308 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 851.00 | |
GE Autres charges | | | 849 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 816 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 1 746.00 | | 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 919.00 | 517.00 | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | 2 263.00 | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 6 316.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816.00 | 1 139.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 14 667.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | -12 403.00 | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 513.00 | 138 380.00 | | 322 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 075 222.00 | 17 189 108.00 | | 21 075 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 156 295.00 | 16 809 151.00 | | 20 156 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 928.00 | 379 956.00 | | 918 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 805.00 | | | 79 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 77 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 76 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 054.00 | 12 905.00 | 1 950.00 | 40 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 054.00 | 12 905.00 | 1 950.00 | 40 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 592.00 | 816.00 | 919.00 | 6 592.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 967.00 | 22 851.00 | 28 432.00 | 65 967.00 |
6T Sur comptes clients | 62 726.00 | 12 906.00 | 48 120.00 | 62 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 726.00 | 12 906.00 | 48 120.00 | 62 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 285.00 | 36 573.00 | 77 472.00 | 135 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 757.00 | 76 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964 061.00 | 2 964 061.00 | | 2 964 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 797.00 | 183 797.00 | | 183 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 809.00 | 115 809.00 | | 115 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 108.00 | 116 108.00 | | 116 108.00 |
UP Prêts | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 891 309.00 | 2 891 309.00 | | 2 891 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VB T. V. A. | 359 390.00 | 359 390.00 | | 359 390.00 |
VC Groupe et associés | 2 002 707.00 | 2 002 707.00 | | 2 002 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
VI Groupe et associés | 191 545.00 | 191 545.00 | | 191 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 330 371.00 | 5 329 243.00 | 1 128.00 | 5 330 371.00 |
VW T.V.A. | 307 538.00 | 307 538.00 | | 307 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 904.00 | 3 940 904.00 | | 3 940 904.00 |