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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 683.00 | 1 337.00 | 29 345.00 | 30 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 795.00 | 989 224.00 | 454 572.00 | 1 443 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 054.00 | 12 959.00 | 29 095.00 | 42 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 607.00 | 1 002 183.00 | 548 424.00 | 1 550 607.00 |
BT Marchandises | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 270.00 | 62 817.00 | 215 453.00 | 278 270.00 |
BZ Autres créances | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CF Disponibilités | 256 494.00 | | 256 494.00 | 256 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 298.00 | | 240 298.00 | 240 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 603.00 | 62 817.00 | 799 786.00 | 862 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 210.00 | 1 065 000.00 | 1 348 210.00 | 2 413 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 694 255.00 | 694 255.00 | | 694 255.00 |
DH Report à nouveau | -6 851.00 | | | -6 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 046.00 | -6 851.00 | | -135 046.00 |
DL TOTAL (I) | 561 158.00 | 696 204.00 | | 561 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 828.00 | 800 501.00 | | 594 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 795.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 797.00 | 57 694.00 | | 92 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 610.00 | 34 329.00 | | 45 610.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 45 519.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 997.00 | 47 644.00 | | 52 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 052.00 | 986 733.00 | | 787 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 210.00 | 1 682 937.00 | | 1 348 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 810.00 | 392 134.00 | | 385 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
FD Production vendue biens | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
FG Production vendue services | 1 033 913.00 | | 1 033 913.00 | 1 033 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 961.00 | | 1 065 961.00 | 1 065 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 505.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 760.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | 16 138.00 | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 952.00 | -16 138.00 | | 16 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 683.00 | 1 103 561.00 | | 1 108 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 730.00 | 1 110 412.00 | | 1 243 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 046.00 | -6 851.00 | | -135 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 667.00 | | 31 786.00 | 1 544 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846.00 | 64 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 846.00 | 1 550 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 485 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 064.00 | | 28 786.00 | 1 482 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 603.00 | | 3 000.00 | 62 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 375.00 | 188 760.00 | 21 952.00 | 835 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 375.00 | 188 760.00 | 21 952.00 | 835 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 797.00 | 92 797.00 | | 92 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 672.00 | 61 672.00 | | 61 672.00 |
UX Autres créances clients | 215 453.00 | | | 215 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 621.00 | 193 379.00 | 401 242.00 | 594 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 680.00 | | | 205 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 298.00 | | | 240 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 522.00 | 388 476.00 | 209 046.00 | 597 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 802.00 | 385 560.00 | 401 242.00 | 786 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |