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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 133.00 | 667.00 | 800.00 |
AP Constructions | 913 696.00 | 613 082.00 | 300 614.00 | 913 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 041.00 | 412 826.00 | 4 216.00 | 417 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 576.00 | 586 312.00 | 57 264.00 | 643 576.00 |
BF Prêts | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 545.00 | 1 612 352.00 | 384 193.00 | 1 996 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286 348.00 | 78 535.00 | 1 207 813.00 | 1 286 348.00 |
BN En cours de production de biens | 111 187.00 | | 111 187.00 | 111 187.00 |
BT Marchandises | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 670.00 | 11 255.00 | 1 837 415.00 | 1 848 670.00 |
BZ Autres créances | 480 706.00 | | 480 706.00 | 480 706.00 |
CF Disponibilités | 329 937.00 | | 329 937.00 | 329 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 537.00 | 89 791.00 | 4 157 748.00 | 4 247 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 082.00 | 1 702 141.00 | 4 541 941.00 | 6 244 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 784 666.00 | 2 561 379.00 | | 2 784 666.00 |
DH Report à nouveau | | -20 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 873.00 | 243 842.00 | | 157 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 540.00 | 3 004 666.00 | | 3 162 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 214.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 418.00 | 127 708.00 | | 348 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 947.00 | 415 018.00 | | 705 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 815.00 | 168 350.00 | | 222 815.00 |
EA Autres dettes | 7 411.00 | 6 355.00 | | 7 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 811.00 | 97 677.00 | | 94 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 401.00 | 839 322.00 | | 1 379 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 941.00 | 3 843 989.00 | | 4 541 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
FD Production vendue biens | 3 305 813.00 | | 3 305 813.00 | 3 305 813.00 |
FG Production vendue services | 1 273 014.00 | | 1 273 014.00 | 1 273 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 221.00 | | 4 588 221.00 | 4 588 221.00 |
FM Production stockée | | | -216 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 132 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 716.00 | 11.00 | | 16 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 716.00 | 11.00 | | 16 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 302.00 | -11.00 | | -15 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 852.00 | 7 520.00 | | 45 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 236.00 | 3 827 644.00 | | 4 567 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 363.00 | 3 583 802.00 | | 4 409 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 873.00 | 243 842.00 | | 157 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 886.00 | | 38 900.00 | 1 975 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668.00 | 21 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 241.00 | 1 996 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 574.00 | 1 974 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 786.00 | | 23 100.00 | 1 968 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 15 000.00 | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 022.00 | 78 903.00 | 17 574.00 | 1 551 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 022.00 | 78 771.00 | 17 574.00 | 1 551 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 535.00 | | | 78 535.00 |
6T Sur comptes clients | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 947.00 | 705 947.00 | | 705 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 001.00 | 108 001.00 | | 108 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 811.00 | 94 811.00 | | 94 811.00 |
UP Prêts | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 415.00 | 1 837 415.00 | | 1 837 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
VP Divers | 478 037.00 | 478 037.00 | | 478 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 703.00 | 2 369 703.00 | | 2 369 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 984.00 | 1 030 984.00 | | 1 030 984.00 |