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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 457 006.00 | 172 567 244.00 | 155 889 762.00 | 328 457 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 365 923.00 | | 7 365 923.00 | 7 365 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 822 929.00 | 172 567 244.00 | 163 255 684.00 | 335 822 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 353.00 | 7 455.00 | 236 898.00 | 244 353.00 |
BZ Autres créances | 14 829 838.00 | | 14 829 838.00 | 14 829 838.00 |
CF Disponibilités | 18 785 794.00 | | 18 785 794.00 | 18 785 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 873 814.00 | 7 455.00 | 33 866 359.00 | 33 873 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 696 743.00 | 172 574 699.00 | 197 122 044.00 | 369 696 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 930.00 | 276.00 | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 554.00 | 132 655.00 | | -453 554.00 |
DK Provisions réglementées | 547 808.00 | 1 292 060.00 | | 547 808.00 |
DL TOTAL (I) | 139 184.00 | 1 468 990.00 | | 139 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 253 241.00 | 159.00 | | 101 253 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 996 792.00 | 162 000 000.00 | | 59 996 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 452.00 | 296 434.00 | | 19 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 451.00 | 334 209.00 | | 254 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 056 694.00 | 10 192 865.00 | | 9 056 694.00 |
EA Autres dettes | 26 402 229.00 | 2 446 284.00 | | 26 402 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 982 860.00 | 175 269 950.00 | | 196 982 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 122 044.00 | 176 738 941.00 | | 197 122 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 338.00 | 5 500.00 | 123 838.00 | 118 338.00 |
FG Production vendue services | 40 268 425.00 | 123 577.00 | 40 392 002.00 | 40 268 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 386 763.00 | 129 077.00 | 40 515 840.00 | 40 386 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 944 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 668 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 622 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 792 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 801 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 197 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 744 252.00 | 712 618.00 | | 744 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 398.00 | 712 618.00 | | 744 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 7 050.00 | | 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 569 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 576 616.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743 463.00 | 136 002.00 | | 743 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 460 553.00 | 48 861 256.00 | | 47 460 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 914 107.00 | 48 728 602.00 | | 47 914 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 554.00 | 132 655.00 | | -453 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 804 882.00 | | 64 525 965.00 | 342 804 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 244 628.00 | 38 263 290.00 | 335 822 929.00 | 33 244 628.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 244 628.00 | 38 263 290.00 | 335 822 929.00 | 33 244 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 804 882.00 | | 64 525 965.00 | 342 804 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 288 707.00 | 38 622 033.00 | 34 453 903.00 | 168 288 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 288 707.00 | 38 622 033.00 | 34 453 903.00 | 168 288 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 292 060.00 | | 744 252.00 | 1 292 060.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 110 407.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 188.00 | 6 267.00 | | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188.00 | 116 674.00 | | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 248.00 | 116 674.00 | 744 252.00 | 1 293 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 674.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 744 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 996 792.00 | 58 988.00 | 59 937 804.00 | 59 996 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 056 694.00 | 9 056 694.00 | | 9 056 694.00 |
UX Autres créances clients | 244 353.00 | 244 353.00 | | 244 353.00 |
VB T. V. A. | 462 731.00 | 462 731.00 | | 462 731.00 |
VC Groupe et associés | 14 085 012.00 | 14 085 012.00 | | 14 085 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 253 241.00 | | 101 253 241.00 | 101 253 241.00 |
VI Groupe et associés | 26 402 229.00 | 26 402 229.00 | | 26 402 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 665 550.00 | | | 163 665 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 059 207.00 | | | 167 059 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 095.00 | 282 095.00 | | 282 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 088 020.00 | 15 088 020.00 | | 15 088 020.00 |
VW T.V.A. | 212 407.00 | 212 407.00 | | 212 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 982 860.00 | 35 791 815.00 | 161 191 045.00 | 196 982 860.00 |