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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 421 200.00 | | 421 200.00 | 421 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 360.00 | | 438 360.00 | 438 360.00 |
CU Autres participations | 421 200.00 | | 421 200.00 | 421 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 836.00 | 151 749.00 | | 192 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 008.00 | 41 088.00 | | 42 008.00 |
DK Provisions réglementées | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DL TOTAL (I) | 268 844.00 | 226 836.00 | | 268 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 516.00 | 59 028.00 | | 13 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 000.00 | 155 610.00 | | 156 000.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 516.00 | 214 673.00 | | 169 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 360.00 | 441 509.00 | | 438 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 516.00 | 201 213.00 | | 169 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 213.00 | 52 944.00 | | 52 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 205.00 | 11 857.00 | | 10 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 008.00 | 41 088.00 | | 42 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 200.00 | | | 421 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 200.00 | | | 421 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 200.00 | | 3.00 | 25 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VI Groupe et associés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 516.00 | 169 516.00 | | 169 516.00 |