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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 119 011.00 | | 8 119 011.00 | 8 119 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 119 011.00 | | 8 119 011.00 | 8 119 011.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 848 916.00 | 197 654.00 | 53 651 262.00 | 53 848 916.00 |
CF Disponibilités | 5 021 371.00 | | 5 021 371.00 | 5 021 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 876 287.00 | 197 654.00 | 58 678 632.00 | 58 876 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 995 298.00 | 197 654.00 | 66 797 643.00 | 66 995 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 370 619.00 | 32 370 619.00 | | 32 370 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 237 062.00 | 3 237 062.00 | | 3 237 062.00 |
DG Autres réserves | 21 483 243.00 | 20 042 352.00 | | 21 483 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 511 271.00 | 1 440 891.00 | | 2 511 271.00 |
DL TOTAL (I) | 59 602 195.00 | 57 090 924.00 | | 59 602 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 319 794.00 | 6 665 815.00 | | 6 319 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 633.00 | 204 209.00 | | 409 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 022.00 | | | 466 022.00 |
EA Autres dettes | | 14 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 195 449.00 | 6 884 222.00 | | 7 195 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 797 643.00 | 63 975 146.00 | | 66 797 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 101 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 218 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 724 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 342.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 733 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 795 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 525 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984 418.00 | 522 744.00 | | 984 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 137.00 | 4 680 864.00 | | 4 724 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 865.00 | 3 239 973.00 | | 2 212 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 511 271.00 | 1 440 891.00 | | 2 511 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 119 011.00 | | | 8 119 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 119 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 119 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 119 011.00 | | | 8 119 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 132.00 | 197 654.00 | 103 132.00 | 103 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 132.00 | 197 654.00 | 103 132.00 | 103 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 132.00 | 197 654.00 | 103 132.00 | 103 132.00 |
UG ‐ Financières | | 197 654.00 | 103 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 633.00 | 409 633.00 | | 409 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466 022.00 | 466 022.00 | | 466 022.00 |
VI Groupe et associés | 6 319 794.00 | 6 319 794.00 | | 6 319 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 195 449.00 | 7 195 449.00 | | 7 195 449.00 |