| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 665.00 | 80 169.00 | 8 495.00 | 88 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 737.00 | 84 805.00 | 49 931.00 | 134 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 806.00 | 689 236.00 | 364 570.00 | 1 053 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 747.00 | | 229 747.00 | 229 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 302.00 | | 250 302.00 | 250 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 844.00 | | 157 844.00 | 157 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 587 689.00 | 2 281 259.00 | 3 306 429.00 | 5 587 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 604 146.00 | 382 343.00 | 1 221 803.00 | 1 604 146.00 |
BT Marchandises | 13 422 232.00 | 1 033 941.00 | 12 388 291.00 | 13 422 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 740 842.00 | | 9 740 842.00 | 9 740 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 252 584.00 | 3 227 064.00 | 64 025 519.00 | 67 252 584.00 |
BZ Autres créances | 1 531 276.00 | | 1 531 276.00 | 1 531 276.00 |
CF Disponibilités | 1 647 747.00 | | 1 647 747.00 | 1 647 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570 251.00 | | 570 251.00 | 570 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 769 081.00 | 4 643 348.00 | 91 125 732.00 | 95 769 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 691 955.00 | | 1 691 955.00 | 1 691 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 048 725.00 | 6 924 608.00 | 96 124 117.00 | 103 048 725.00 |
CU Autres participations | 3 672 585.00 | 1 427 047.00 | 2 245 537.00 | 3 672 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 585.00 | 1 337 585.00 | | 1 337 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 915.00 | 1 222 915.00 | | 1 222 915.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 133 758.00 | 133 758.00 | | 133 758.00 |
DG Autres réserves | 19 755 781.00 | 17 101 557.00 | | 19 755 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 253 929.00 | 8 154 223.00 | | 5 253 929.00 |
DL TOTAL (I) | 27 703 970.00 | 27 950 040.00 | | 27 703 970.00 |
DP Provisions pour risques | 2 618 674.00 | 3 375 114.00 | | 2 618 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 618 674.00 | 3 375 114.00 | | 2 618 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 137 843.00 | 647 950.00 | | 6 137 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 947.00 | 58 915.00 | | 62 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 183 572.00 | 3 503 274.00 | | 6 183 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 772 613.00 | 37 528 345.00 | | 44 772 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 559 142.00 | 4 413 854.00 | | 3 559 142.00 |
EA Autres dettes | 2 682 095.00 | 116 016.00 | | 2 682 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 361.00 | 270 808.00 | | 211 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 609 577.00 | 46 539 164.00 | | 63 609 577.00 |
ED (V) | 2 191 894.00 | 895 587.00 | | 2 191 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 124 117.00 | 78 759 906.00 | | 96 124 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 449 102.00 | 47 207 153.00 | 64 656 255.00 | 17 449 102.00 |
FG Production vendue services | 8 637 452.00 | 8 356 907.00 | 16 994 359.00 | 8 637 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 086 554.00 | 55 564 060.00 | 81 650 614.00 | 26 086 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 674 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 460 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 307 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 894 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 240 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 328 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 769 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 172 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 543 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 809 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 651 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 151 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 163 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 387 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 436.00 | 58 330.00 | | 89 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 520.00 | 431 868.00 | | 112 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 957.00 | 490 198.00 | | 276 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 728.00 | 126 057.00 | | 345 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 495.00 | 15 468.00 | | 99 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 223.00 | 141 525.00 | | 445 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 266.00 | 348 672.00 | | -168 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 735 050.00 | 685 629.00 | | 735 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 230 066.00 | 2 862 079.00 | | 2 230 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 759 024.00 | 111 575 130.00 | | 86 759 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 505 094.00 | 103 420 906.00 | | 81 505 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 253 929.00 | 8 154 223.00 | | 5 253 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 401 606.00 | | 398 063.00 | 5 401 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 120.00 | 4 080 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 980.00 | 5 587 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 860.00 | 1 418 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 010.00 | | 381 141.00 | 1 153 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159 931.00 | | 16 922.00 | 4 159 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 155.00 | 147 887.00 | 93 830.00 | 800 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 327.00 | 5 843.00 | | 74 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 828.00 | 142 044.00 | 93 830.00 | 725 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 375 115.00 | 2 543 674.00 | 3 300 115.00 | 3 375 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 366 427.00 | 66 543.00 | 16 686.00 | 1 366 427.00 |
6T Sur comptes clients | 3 076 632.00 | 427 990.00 | 277 557.00 | 3 076 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 870 107.00 | 494 533.00 | 294 243.00 | 5 870 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 245 221.00 | 3 038 207.00 | 3 594 357.00 | 9 245 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 038 207.00 | 3 519 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 772 614.00 | 44 772 614.00 | | 44 772 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589 361.00 | 1 589 361.00 | | 1 589 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 595.00 | 984 595.00 | | 984 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 464.00 | 197 464.00 | | 197 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 361.00 | 211 361.00 | | 211 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 302.00 | 250 302.00 | | 250 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 845.00 | 157 845.00 | | 157 845.00 |
UX Autres créances clients | 63 894 125.00 | 63 894 125.00 | | 63 894 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 358 460.00 | 3 358 460.00 | | 3 358 460.00 |
VB T. V. A. | 305 802.00 | 305 802.00 | | 305 802.00 |
VC Groupe et associés | 935 618.00 | 935 618.00 | | 935 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 083 576.00 | 6 083 576.00 | | 6 083 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 484 631.00 | 2 484 631.00 | | 2 484 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 746.00 | | | 556 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VP Divers | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 404.00 | 159 404.00 | | 159 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 693.00 | 245 693.00 | | 245 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 251.00 | 570 251.00 | | 570 251.00 |
VW T.V.A. | 825 783.00 | 825 783.00 | | 825 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 426 006.00 | 57 426 006.00 | | 57 426 006.00 |