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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 566.00 | 29 951.00 | 1 614.00 | 31 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 519.00 | 86 563.00 | 1 956.00 | 88 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 385.00 | 117 814.00 | 176 570.00 | 294 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BZ Autres créances | 85 825.00 | | 85 825.00 | 85 825.00 |
CF Disponibilités | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 407.00 | | 130 407.00 | 130 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 792.00 | 117 814.00 | 306 978.00 | 424 792.00 |
CU Autres participations | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 485.00 | | | 394 485.00 |
DH Report à nouveau | -429 913.00 | | | -429 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 400.00 | | | -133 400.00 |
DL TOTAL (I) | -160 029.00 | | | -160 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 336.00 | | | 82 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 957.00 | | | 313 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 006.00 | | | 467 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 978.00 | | | 306 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 546.00 | | | 449 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 048.00 | | 109 048.00 | 109 048.00 |
FG Production vendue services | 422 806.00 | | 422 806.00 | 422 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 855.00 | | 531 855.00 | 531 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 524.00 | | | 543 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 924.00 | | | 676 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 400.00 | | | -133 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 385.00 | | | 294 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 085.00 | | | 120 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 205.00 | 1 609.00 | | 116 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 905.00 | 1 609.00 | | 114 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 957.00 | 313 957.00 | | 313 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VB T. V. A. | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 125.00 | 12 500.00 | 15 625.00 | 28 125.00 |
VI Groupe et associés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VP Divers | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 121.00 | 110 121.00 | | 110 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 171.00 | 449 546.00 | 15 625.00 | 465 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
ST Autres comptes | 68 451.00 | | | 68 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 965.00 | | | 231 965.00 |
YT Sous‐traitance | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 209.00 | | | 341 209.00 |