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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 545.00 | 62 545.00 | | 62 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 555.00 | 64 555.00 | 75 000.00 | 139 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
BZ Autres créances | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | -434.00 | | -434.00 | -434.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 163.00 | | 95 163.00 | 95 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 719.00 | 64 555.00 | 170 164.00 | 234 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | -1 395 019.00 | -1 170 336.00 | | -1 395 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 816.00 | -224 683.00 | | -489 816.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 502.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 761 662.00 | -1 270 344.00 | | -1 761 662.00 |
DP Provisions pour risques | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 952.00 | 290 479.00 | | 215 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 274.00 | 290 801.00 | | 216 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 1 540.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 16 896.00 | | 6 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 293.00 | 225 769.00 | | 235 293.00 |
EA Autres dettes | 1 473 822.00 | 954 923.00 | | 1 473 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 552.00 | 1 199 128.00 | | 1 715 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 164.00 | 219 584.00 | | 170 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
FG Production vendue services | 838 935.00 | | 838 935.00 | 838 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 883.00 | | 854 883.00 | 854 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 869.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 502.00 | 7 124.00 | | 1 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 7 124.00 | | 1 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 502.00 | 7 110.00 | | 1 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 477.00 | 6 926.00 | | 11 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 374.00 | 1 175 577.00 | | 1 010 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 190.00 | 1 400 260.00 | | 1 500 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 816.00 | -224 683.00 | | -489 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 555.00 | | | 139 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 053.00 | 1 502.00 | | 63 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 053.00 | 1 502.00 | | 63 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 801.00 | 32 869.00 | 107 396.00 | 290 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 303.00 | 32 869.00 | 108 898.00 | 292 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 869.00 | 107 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 114.00 | 108 114.00 | | 108 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 937.00 | 108 937.00 | | 108 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 822.00 | 1 473 822.00 | | 1 473 822.00 |
UX Autres créances clients | 85 547.00 | 85 547.00 | | 85 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 553.00 | 1 715 553.00 | | 1 715 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |